Data rozpoczęcia działalności | 11-08-1999 |
Firma zarządzająca | Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna |
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 87200000 |
Akcjonariusze | 64.98% TUiR Allianz Polska SA, 35.02% Allianz SE |
Informacje o akcjonariuszach | Allianz Polska jest instytucją działającą w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi, z których korzystają już ponad 2 miliony klientów indywidualnych i korporacyjnych. Należące do grupy TUiR Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych od 1997 r.
Grupa Allianz jest jednym z czołowych na świecie podmiotów oferujących usługi finansowe. Główną siedzibą Allianz SE – spółki nadrzędnej Grupy – jest Monachium. Allianz jest też jednym ze światowych liderów w zarządzaniu aktywami – na koniec 2012 roku zarządzał aktywami o wartości ponad 1,85 biliona euro. |
Prezes Zarządu Towarzystwa | Agnieszka Nogajczyk-Simeonow |
Przewodniczący rady nadzorczej | Witold Jaworski |
Osoba zarządzająca aktywami | Grzegorz Zubrzycki |
Agent transferowy | Pekao Financial Services Sp. z o.o. |
Bank depozytariusz | Deutche Bank Polska S.A. |
Polityka lokacyjna | Strategia inwestycyjna Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego opiera się na trzech podstawach: bezpieczeństwie zainwestowanych środków, rentowności lokat oraz płynności inwestycji. Bezpieczeństwo polega na lokowaniu środków w takie instrumenty, które gwarantują zwrot z nadwyżką zainwestowanego kapitału. Wypełnianie kryterium rentowności odbywa się poprzez wybór spośród dopuszczalnych lokat tych o najwyższej stopie zwrotu. Z kolei dbałość o płynność polega na tym, aby możliwie największa część aktywów ulokowana była w instrumenty, które w jak największym stopniu umożliwiają w dowolnym momencie ich zbycie i odzyskanie zainwestowanych środków.
Dobór nabywanych akcji poszczególnych emitentów dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansowej tych podmiotów, prognoz ich wyników, poziomu zadłużenia, pozycji rynkowej i perspektyw oraz jakości zarządów. W celu maksymalizowania osiąganych stóp zwrotu Fundusz nieustannie dokonuje analizy opłacalności inwestycji we wszystkie dozwolone przez prawo instrumenty i klasy aktywów. |
Liczba członków funduszu | 593 008 (30.09.2013) |
Adres | Skrytka Pocztowa 85; 02-696 Warszawa 113 |
Tel./Faks | +48 22 567 46 00/+48 22 567 46 49 |
Infolinia | 801 10 20 30 (opcja 4) lub +48 22 567 67 04 |
WWW | http://www.allianz.pl/pte |
www.kontaktOFE.allianz.pl | |
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045% od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 45 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 45 mld zł - 15,5 mln zł |
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 1999 - 6.5% 2001 - 6% 2003 - 5% 2005 - 4% 2010 - 3.45% |
OFE on-line | sprawdź ofertę najlepszych |
Aktywa* [mln PLN] |
Obligacje i bony* [%] |
Depozyty* [%] |
Akcje* [%] |
NFI* [%] |
Inne* [%] |
---|---|---|---|---|---|
8090 | 0 | 3.03 | 85.11 | 0 | 5.19 |
Pekao OFE | 0,00% |
Nordea OFE | 0,00% |
PKO BP Bankowy OFE | 0,00% |
Pekao | 88,57 |
PZU Złota Jesień | 87,76 |
AEGON | 87,60 |
ING | 44576,00 |
Aviva | 39469,00 |
PZU Złota Jesień | 23333,00 |