Dalej ptysiu na stelaze reklamujesz ? :)

Tak pacze i pacze - straszna kase utlukles na tych wzrostach , Orlen jestes inwestorem dlugoterminowym widze - kul..

Synonim, forum jakoś zamilkło. Przenieśliście się gdzieś indziej?

A tymczasem wskoczyło mi już 6% zysku na Metlife Obligacji Światowych, w niecały rok

http://www.money.pl/portfel/publiczne_informacje/portfel,informacje,193608.html

Trzeba ten zysk zrealizować

Upłynniłem z zyskiem większość putów ze Strikem 2100 jakie brałem w poniedziałek, zostawiając jednak jeszcze trochę dla ochrony portfela

Spodziewam się osuwania rynków w maju i czerwcu gdyż w tym roku sprzyja temu więcej niż zwykle czynników:

1) spodziewana podwyżka stóp procentowych w USA w czerwcu

2) najgorsze wyniki spółek w USA od 6 lat i cały rok zyski spółek w USA mają nie rosnąć (widać tu szczyt zysków spółek)

3) szykujące się bankructwo Grecji lub nawet wyjście Grecji ze strefy euro

4) czynnik sezonowy - maj i czerwiec przez ostatnie 5 lat są rok w rok spadkowe (wystarczy przejrzeć wykres wig20 za ostatnie 5 lat)

Bardziej spostrzegawczy na pewno już widzą, że kapitał powoli zaczyna wychodzić z mniej płynnych aktywów:

1) od kilku dni tracą giełdy naszego regionu a nawet giełdy dojrzałe w Europie (DAX leci na pysk od 2 tygodni, CAC40 też)

2) wyprzedaż na bitcoinie

3) Nadsaq Biotech tąpnął w USA 10% przez ostatnie 2 dni

3) nawet na naszych obligacjach i walucie trwa już wyprzedaż od kilku dni

Wykorzystałem korektę na akcjach oraz złocie i mega wzrosty na obligacjach niemieckich i wyszedłem z resztki certyfikatów. Kasę przeniosłem do polskich obligacji skarbowych

Nabyłem też fundusz obligacji Uni Korona pod europejskie QE. Rentowność naszych obligacji nieustępliwie spada

Z akcji zostawiam tylko Orange i fundusz MiS Uni Korony. Jutro kupię tylko jakieś puty żeby to zabezpieczyć przed zawirowaniami greckimi i czas zrobić sobie urlop od giełdy bo zarówno na rachunku IKE jak i na rachunku TFI nie tylko osiągnąłem zakładane cele inwestycyjne na koniec 2014 roku ale nawet je lekko przekroczyłem. Trzeba to teraz zachomikować w bezpiecznych aktywach stąd mój powrót do obligacji

Na styczeń otworzyłem dziś trochę krótkich pozycji - certyfikaty na spadki indeksów DAX i EuroStoxx50, dołożyłem ceryfikat Turbo Knock-Out na spadek wig20 (wcześniej miałem tylko ceryfikat Faktor na spadek wig20), dołożyłem też certyfikat Faktor na spadek złota (wcześniej miałem certyfikat Turbo Knock-Out na spadek złota). W piątek złożyłem też zlecenie na zakup jednostek funduszu Altus Short TFI, grającego na spadki wig20. Z długich pozycji dołożyłem certyfikat na wzrost wartości obligacji niemieckich

I to tyle na razie

Nowy rok, nowe pomysły:

1) jeśli ktoś posiada polskie obligacje w portfelu to nie za bardzo jest jak je zabezpieczyć w razie spadków bo na GPW nie ma ani opcji, ani kontraktów ani nawet certyfikatów na spadki tych papierów. Niemniej jednak jakimś rozwiązaniem od biedy może być potraktowanie certyfikatów na spadki akcji PZU jako takiego zabezpieczenia gdyż PZU posiada duży portfel obligacji polskich i akcje PZU bardzo często mocno tanieją w przypadku gdy obligacje polskie tracą. Od biedy można też potraktować opcje na wig20 jako zabezpieczenie portfela obligacji polskich gdyż obligacje polskie często poruszają się w tę samą stronę co akcje polskie. Zagraniczni spekulanci traktują po prostu nasze obligacje mniej więcej tak samo jak nasze akcje - jako ryzykowne aktywa

Przykładowe certyfikaty na spadki akcji PZU:

RCFS3PZU (Faktor)
RCFS2PZU (Faktor)
INTSPZU02923 (Turbo Knock-Out)

2) Niżej pisałem, że można próbować złapać dołek na funduszach inwestycyjnych akcji rosyjskich po tak silnej wyprzedaży na rynku rosyjskim. Teraz przyszło mi do głowy, że można też kupić certyfikat inwestycyjny na koszyk akcji rosyjskich denominowany w dolarach

Przykładowe certyfikaty na wzrost koszyka akcji rosyjskich:

INTLRDX04622 (Turbo Knock-Out)
INTLRDX04630 (Turbo Knock-Out)

3) Podobnie można próbować łapać dołek na rynku ropy za pomocą certyfikatów inwestycyjnych. Wydaje się, że dołek coraz bliżej. Wyprzedaż na rynku ropy nie będzie trwała w nieskończoność

Przykładowy certyfikat na wzrost na rynku ropy Brent:

RCFL3OIL (Faktor, trzykrotnie zlewarowany)

4) Czy EBC zrobi QE w styczniu 2015? Wcale nie wydaje mi się to takie pewne gdyż Niemcy zakulisowo blokują takie wyjście. Rozczarowanie na rynku może być wtedy spore i akcje w Europie mogą mocno spadać. Dobrym wyjściem na taką sytuację jest wzięcie certyfikatów na spadki DAX albo indeksu Euro Stoxx 50. Przykładowa lista takich certyfikatów:

RCFS2ESX (Faktor, na spadek Euro Stoxx 50, dwukrotnie zlewarowany)
RCFS4ESX (jak punkt wyżej, tylko czterokrotnie zlewarowany)
RCFS3FDX (trzykrotnie zlewarowany certyfikat na spadek DAX)

5) Złoto znalazło silny opór na 1200 USD i nie może go przejść. Rozważam dobranie certyfikatów na spadek złota w ramach zabezpieczenia mojej pozycji długiej na tym kruszcu

6) Jako, że jestem niedźwiedzio nastawiony do rynków w styczniu rozważam też dołożenie małej ilości certyfikatów knock-out turbo na spadek wig20 i opcji put z serii M 2015. Oprócz tego dołożyłem do portfela fundusz Altus Short grający na spadki wig20

Dalszych planów na razie brak