|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2017-01-16 |
141,91 |
141,39 |
+0,37% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2017-01-04 |
1319,68 |
1265,98 |
+4,24% |
+20,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-04 |
1007,98 |
988,86 |
+1,93% |
+5,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2017-01-16 |
86,06 |
85,68 |
+0,44% |
+21,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
106,18 |
105,90 |
+0,26% |
+15,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2017-01-16 |
105,24 |
105,15 |
+0,09% |
+28,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
142,74 |
142,11 |
+0,44% |
+15,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2017-01-16 |
113,12 |
113,19 |
-0,06% |
+11,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
133,52 |
133,21 |
+0,23% |
+17,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2017-01-16 |
94,94 |
94,51 |
+0,45% |
+17,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2017-01-16 |
93,77 |
94,24 |
-0,50% |
+11,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining |
PLN |
2017-01-16 |
100,95 |
100,94 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity |
PLN |
2017-01-16 |
97,49 |
97,15 |
+0,35% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
PLN |
2017-01-16 |
100,92 |
100,93 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
PLN |
2017-01-16 |
112,66 |
112,68 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2017-01-16 |
99,62 |
99,56 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced |
PLN |
2017-01-16 |
102,05 |
102,15 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2017-01-16 |
105,52 |
105,74 |
-0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2017-01-16 |
143,35 |
142,91 |
+0,31% |
+7,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2017-01-16 |
101,00 |
101,41 |
-0,40% |
-14,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
161,91 |
161,47 |
+0,27% |
+20,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2017-01-16 |
101,81 |
101,83 |
-0,02% |
+13,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU |
PLN |
2017-01-16 |
100,01 |
98,95 |
+1,07% |
+12,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 |
PLN |
2017-01-16 |
107,44 |
107,26 |
+0,17% |
+16,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2017-01-16 |
122,37 |
122,04 |
+0,27% |
+23,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2017-01-16 |
98,78 |
98,38 |
+0,41% |
+19,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany |
PLN |
2017-01-16 |
102,69 |
102,66 |
+0,03% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-01-16 |
102,07 |
101,40 |
+0,66% |
+15,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
91,62 |
91,33 |
+0,32% |
+11,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
117,07 |
116,89 |
+0,15% |
+11,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
171,44 |
171,10 |
+0,20% |
+14,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2017-01-16 |
155,90 |
154,98 |
+0,59% |
+16,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
170,46 |
169,84 |
+0,37% |
+13,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
466,49 |
464,19 |
+0,50% |
+21,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2017-01-16 |
2298,11 |
2287,65 |
+0,46% |
+23,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2017-01-16 |
134,51 |
133,47 |
+0,78% |
+22,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2017-01-16 |
112,27 |
111,72 |
+0,49% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu |
PLN |
2017-01-16 |
110,09 |
110,41 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
108,28 |
108,25 |
+0,03% |
+8,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
140,18 |
139,49 |
+0,49% |
+20,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
102,41 |
101,91 |
+0,49% |
+17,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2017-01-16 |
148,34 |
148,67 |
-0,22% |
+28,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2017-01-16 |
89,11 |
87,00 |
+2,43% |
+0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2017-01-16 |
133,57 |
133,90 |
-0,25% |
+24,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2017-01-16 |
185,96 |
186,26 |
-0,16% |
+27,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2017-01-16 |
84,81 |
84,16 |
+0,77% |
+13,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2017-01-16 |
114,34 |
113,25 |
+0,96% |
+23,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2017-01-16 |
13,91 |
13,91 |
0,00% |
+17,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
15,03 |
14,94 |
+0,60% |
+17,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-12-31 |
1312,58 |
1293,48 |
+1,48% |
+12,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
353,50 |
352,67 |
+0,24% |
+15,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
105,92 |
105,28 |
+0,61% |
+12,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold |
PLN |
2017-01-13 |
110,22 |
110,36 |
-0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych |
PLN |
2017-01-13 |
93,85 |
93,69 |
+0,17% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
89,70 |
89,44 |
+0,29% |
+18,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2017-01-16 |
90,66 |
90,17 |
+0,54% |
+19,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2017-01-16 |
137,07 |
135,99 |
+0,79% |
+10,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
99,90 |
99,84 |
+0,06% |
+28,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2017-01-16 |
77,15 |
76,88 |
+0,35% |
+14,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
102,36 |
101,24 |
+1,11% |
+18,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2017-01-16 |
103,77 |
103,28 |
+0,47% |
+22,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2017-01-16 |
116,46 |
115,29 |
+1,01% |
+17,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2017-01-16 |
60,33 |
58,62 |
+2,92% |
-1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2017-01-16 |
127,42 |
127,26 |
+0,13% |
+19,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2017-01-16 |
207,27 |
206,79 |
+0,23% |
+20,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-01-16 |
107,39 |
108,73 |
-1,23% |
+8,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2017-01-16 |
107,11 |
109,17 |
-1,89% |
+8,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
257,92 |
258,48 |
-0,22% |
+32,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2017-01-16 |
367,73 |
366,29 |
+0,39% |
+14,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
49,10 |
49,03 |
+0,14% |
+13,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
257,23 |
257,68 |
-0,17% |
+19,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2017-01-16 |
107,07 |
107,58 |
-0,47% |
+27,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
81,71 |
81,96 |
-0,31% |
+18,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2017-01-16 |
72,83 |
73,05 |
-0,30% |
+30,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2017-01-16 |
210,41 |
210,89 |
-0,23% |
+12,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2017-01-16 |
201,68 |
202,23 |
-0,27% |
+20,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2017-01-16 |
92,21 |
92,53 |
-0,35% |
+33,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2017-01-16 |
157,98 |
157,89 |
+0,06% |
+43,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2017-01-16 |
160,08 |
159,07 |
+0,63% |
+71,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2017-01-16 |
79,47 |
79,57 |
-0,13% |
+9,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2017-01-16 |
144,88 |
144,52 |
+0,25% |
-8,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-01-16 |
175,23 |
174,84 |
+0,22% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
136,74 |
136,08 |
+0,49% |
+21,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2017-01-16 |
120,68 |
120,39 |
+0,24% |
+31,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2017-01-16 |
112,95 |
113,19 |
-0,21% |
+21,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2017-01-16 |
156,20 |
156,04 |
+0,10% |
+15,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2017-01-16 |
100,52 |
101,17 |
-0,64% |
-20,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
15,67 |
15,61 |
+0,38% |
+21,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
10,04 |
10,00 |
+0,40% |
+34,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-01-16 |
12,29 |
12,30 |
-0,08% |
+15,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2017-01-16 |
10,85 |
10,89 |
-0,37% |
+8,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
8,98 |
8,94 |
+0,45% |
+28,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2017-01-16 |
8,67 |
8,62 |
+0,58% |
+27,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
6,15 |
6,13 |
+0,33% |
+21,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2017-01-16 |
7,69 |
7,69 |
0,00% |
+19,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
8,20 |
8,24 |
-0,49% |
+18,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
207,25 |
206,35 |
+0,44% |
+15,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
100,98 |
100,46 |
+0,52% |
+21,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
144,98 |
145,25 |
-0,19% |
+9,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-01-13 |
1181,81 |
1173,26 |
+0,73% |
+22,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2017-01-16 |
375,81 |
374,06 |
+0,47% |
+22,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
304,84 |
303,49 |
+0,44% |
+20,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2017-01-16 |
156,49 |
155,21 |
+0,82% |
+8,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
209,25 |
208,36 |
+0,43% |
+24,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2017-01-16 |
156,02 |
157,60 |
-1,00% |
+11,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2017-01-16 |
60,62 |
60,85 |
-0,38% |
+40,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2017-01-16 |
222,09 |
222,75 |
-0,30% |
+23,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2017-01-16 |
180,05 |
181,53 |
-0,82% |
+5,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2017-01-16 |
158,15 |
158,38 |
-0,15% |
+11,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2017-01-16 |
108,19 |
108,93 |
-0,68% |
+35,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2017-01-16 |
187,25 |
187,28 |
-0,02% |
+27,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-01-16 |
85,66 |
85,40 |
+0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2017-01-16 |
50,01 |
49,70 |
+0,62% |
+27,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2017-01-16 |
152,16 |
151,88 |
+0,18% |
+12,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
127,20 |
126,61 |
+0,47% |
+16,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
101,89 |
101,46 |
+0,42% |
+18,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
162,30 |
161,94 |
+0,22% |
+15,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2017-01-16 |
102,35 |
101,77 |
+0,57% |
+6,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
108,84 |
108,44 |
+0,37% |
+15,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
153,03 |
152,67 |
+0,24% |
+22,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2017-01-16 |
6,25 |
6,21 |
+0,64% |
+6,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
8,38 |
8,37 |
+0,12% |
+19,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2017-01-16 |
9,79 |
9,77 |
+0,20% |
+15,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
21,30 |
21,23 |
+0,33% |
+16,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
20,11 |
20,05 |
+0,30% |
+21,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2017-01-16 |
10,37 |
10,35 |
+0,19% |
+21,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2017-01-16 |
11,42 |
11,48 |
-0,52% |
+8,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2017-01-16 |
8,59 |
8,65 |
-0,69% |
+10,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
6,53 |
6,60 |
-1,06% |
+22,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-01-16 |
116,05 |
115,33 |
+0,62% |
+19,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2017-01-16 |
49,66 |
50,05 |
-0,78% |
+7,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2016-12-15 |
6,97 |
7,00 |
-0,43% |
+34,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-01-16 |
1045,65 |
1043,63 |
+0,19% |
+18,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
110,23 |
110,90 |
-0,60% |
+11,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2017-01-16 |
108,76 |
108,03 |
+0,68% |
+21,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2017-01-16 |
85,49 |
85,21 |
+0,33% |
+21,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
85,94 |
86,23 |
-0,34% |
+17,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-01-16 |
102,55 |
102,65 |
-0,10% |
+16,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2017-01-16 |
87,27 |
87,85 |
-0,66% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2017-01-16 |
90,50 |
90,93 |
-0,47% |
+14,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
175,66 |
175,78 |
-0,07% |
+25,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
92,17 |
92,51 |
-0,37% |
+18,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
102,10 |
102,09 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
245,31 |
244,80 |
+0,21% |
+22,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2017-01-16 |
92,08 |
92,51 |
-0,46% |
+8,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
124,37 |
124,74 |
-0,30% |
+97,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
204,35 |
204,16 |
+0,09% |
+31,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2017-01-16 |
197,12 |
197,74 |
-0,31% |
+17,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
101,46 |
102,29 |
-0,81% |
+28,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2017-01-16 |
100,12 |
100,07 |
+0,05% |
+22,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
56,05 |
55,83 |
+0,39% |
+26,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2017-01-16 |
47,51 |
47,47 |
+0,08% |
+24,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii |
PLN |
2017-01-16 |
48,74 |
48,79 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2017-01-16 |
80,48 |
80,53 |
-0,06% |
-5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
128,15 |
128,00 |
+0,12% |
+43,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2017-01-16 |
181,13 |
180,45 |
+0,38% |
+18,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2017-01-16 |
61,97 |
61,30 |
+1,09% |
+34,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2017-01-16 |
82,13 |
82,66 |
-0,64% |
-20,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) |
EUR |
2016-12-31 |
109,36 |
107,99 |
+1,27% |
0,00% |
483,81 |
464,51 |
+4,16% |
0,00% |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
292,38 |
291,11 |
+0,44% |
+14,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2017-01-16 |
191,48 |
191,91 |
-0,22% |
+21,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
54,00 |
53,87 |
+0,24% |
+12,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
57,75 |
57,86 |
-0,19% |
+9,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2017-01-16 |
106,54 |
106,08 |
+0,43% |
+18,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
33,59 |
33,41 |
+0,54% |
+19,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2017-01-16 |
35,46 |
34,70 |
+2,19% |
-0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2017-01-16 |
39,26 |
39,00 |
+0,67% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2017-01-16 |
1194,26 |
1184,23 |
+0,85% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
1338,73 |
1324,15 |
+1,10% |
+22,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2017-01-16 |
1073,55 |
1066,12 |
+0,70% |
+16,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
PLN |
2017-01-16 |
1021,24 |
1014,08 |
+0,71% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2017-01-16 |
105,57 |
105,31 |
+0,25% |
+15,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-01-16 |
150,90 |
151,09 |
-0,13% |
+18,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2017-01-16 |
116,63 |
117,46 |
-0,71% |
+28,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) |
PLN |
2017-01-16 |
109,80 |
110,35 |
-0,50% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) |
PLN |
2017-01-16 |
102,43 |
102,43 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2017-01-16 |
118,01 |
118,03 |
-0,02% |
+26,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2017-01-16 |
290,27 |
289,00 |
+0,44% |
+24,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
82,81 |
82,54 |
+0,33% |
+26,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2017-01-16 |
102,77 |
103,17 |
-0,39% |
+15,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
8,05 |
8,05 |
0,00% |
+21,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2017-01-16 |
76,80 |
76,43 |
+0,48% |
+20,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2017-01-16 |
132,30 |
132,88 |
-0,44% |
+21,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych |
PLN |
2017-01-16 |
101,06 |
101,23 |
-0,17% |
-3,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych |
PLN |
2017-01-16 |
101,66 |
102,03 |
-0,36% |
-0,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-09 |
99,83 |
99,29 |
+0,54% |
+22,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2017-01-16 |
149,51 |
150,29 |
-0,52% |
+17,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2017-01-16 |
97,28 |
96,92 |
+0,37% |
-2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
789,82 |
787,37 |
+0,31% |
-3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2017-01-16 |
109,42 |
108,77 |
+0,60% |
+14,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2017-01-16 |
122,87 |
122,52 |
+0,29% |
+22,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2017-01-16 |
100,47 |
99,56 |
+0,91% |
+10,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2017-01-16 |
115,31 |
114,62 |
+0,60% |
+17,26% |
- |
- |
- |
- |
|