Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-01-16 | 105,72 | 105,66 | +0,06% | +0,93% | 462,31 | 462,03 | +0,06% | +1,22% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-01-16 | 12,80 | 12,80 | 0,00% | +2,40% | 52,59 | 52,61 | -0,05% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-01-16 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | -1,77% | 22,80 | 22,81 | -0,05% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-01-16 | 11,57 | 11,51 | +0,52% | +5,47% | 50,60 | 50,33 | +0,53% | +5,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-01-16 | 102,75 | 102,69 | +0,06% | +0,54% | 449,33 | 449,04 | +0,06% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-01-16 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +1,99% | 50,53 | 50,52 | +0,04% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-01-16 | 5,04 | 5,02 | +0,40% | +1,20% | 22,04 | 21,95 | +0,40% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-01-16 | 67,36 | 67,32 | +0,06% | -3,41% | 294,56 | 294,38 | +0,06% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-01-16 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -2,19% | 21,98 | 21,99 | -0,05% | +0,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)