Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 128,00 127,96 +0,03% +2,79% 559,74 559,54 +0,04% +3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 132,81 132,78 +0,02% +3,28% 580,78 580,62 +0,03% +3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 98,59 98,57 +0,02% +2,85% 431,13 431,03 +0,02% +3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1368,14 1367,70 +0,03% +3,89% 5982,88 5980,68 +0,04% +4,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1126,10 1125,74 +0,03% +3,85% 4924,44 4922,64 +0,04% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1122,70 1122,31 +0,03% +4,14% 4909,57 4907,64 +0,04% +4,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 111,61 111,73 -0,11% +4,21% 488,07 488,57 -0,10% +4,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-01-16 159,62 159,78 -0,10% +1,73% 698,02 698,69 -0,10% +2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-01-16 11,52 11,53 -0,09% +12,06% 46,95 47,03 -0,18% +14,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 15,35 15,30 +0,33% +17,81% 67,13 66,90 +0,33% +18,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 11,75 11,76 -0,09% +12,76% 51,38 51,42 -0,08% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 12,10 12,11 -0,08% +14,37% 49,71 49,78 -0,13% +17,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 14,80 14,76 +0,27% +16,90% 64,72 64,54 +0,28% +17,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-01-16 11,66 11,66 0,00% +13,53% 47,90 47,93 -0,05% +16,64% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 14,89 14,88 +0,07% +4,27% 65,11 65,07 +0,07% +4,57% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 12,59 12,58 +0,08% +3,79% 55,06 55,01 +0,08% +4,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 871,29 870,03 +0,14% +6,98% 3810,15 3804,47 +0,15% +7,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 669,05 668,08 +0,15% +5,94% 2925,76 2921,38 +0,15% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 120,55 120,88 -0,27% +2,76% 527,16 528,58 -0,27% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 122,81 123,15 -0,28% +4,14% 504,55 506,18 -0,32% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 116,97 117,29 -0,27% +2,39% 511,51 512,89 -0,27% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 509,15 510,57 -0,28% +4,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 119,15 119,48 -0,28% +3,75% 489,52 491,10 -0,32% +6,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 134,13 134,18 -0,04% +5,90% 586,55 586,74 -0,03% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 138,84 138,90 -0,04% +7,34% 570,41 570,92 -0,09% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 114,40 114,44 -0,03% +2,76% 500,27 500,42 -0,03% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 129,98 130,04 -0,05% +5,49% 568,40 568,64 -0,04% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 134,53 134,60 -0,05% +6,93% 552,70 553,25 -0,10% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 110,85 110,90 -0,05% +2,35% 484,75 484,94 -0,04% +2,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)