Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2017-01-13 11,34 11,29 +0,44% +31,71% 6,01 6,04 -0,46% +34,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2017-01-13 11,30 11,26 +0,36% +31,55% 46,45 46,69 -0,52% +34,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-13 97,04 96,66 +0,39% +40,43% 424,34 422,25 +0,49% +40,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2017-01-13 29863,70 29790,30 +0,25% +36,75% 424,42 420,76 +0,87% +41,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2017-01-13 5,99 5,95 +0,67% +38,02% 24,62 24,67 -0,21% +41,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-13 91,92 91,58 +0,37% +35,38% 401,95 400,06 +0,47% +35,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-13 971,17 967,39 +0,39% +31,49% 4246,73 4225,95 +0,49% +31,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 130,44 129,97 +0,36% +24,95% 570,41 568,33 +0,37% +25,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 11,35 11,35 0,00% +22,57% 49,63 49,63 0,00% +22,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2017-01-16 8,55 8,60 -0,58% +16,64% 35,13 35,35 -0,63% +19,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 454,46 455,16 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 909,72 909,25 +0,05% +10,08% 3978,21 3975,97 +0,06% +10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 150,31 149,76 +0,37% +19,32% 657,31 654,87 +0,37% +19,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2017-01-16 1108,48 1110,29 -0,16% 0,00% 4554,08 4563,62 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 790,69 790,28 +0,05% +10,14% 3457,69 3455,74 +0,06% +10,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 17,18 17,25 -0,41% +10,55% 75,13 75,43 -0,40% +10,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 14,72 14,80 -0,54% +8,55% 60,48 60,83 -0,59% +11,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 10,89 10,95 -0,55% +14,87% 47,62 47,88 -0,54% +15,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 8,86 8,94 -0,89% +11,59% 36,40 36,75 -0,94% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 10,68 10,74 -0,56% +14,35% 46,70 46,96 -0,55% +14,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-01-03 19,46 19,35 +0,57% +9,76% 81,94 81,58 +0,44% +19,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 13,21 13,27 -0,45% +19,12% 57,77 58,03 -0,45% +19,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-01-16 10,53 10,57 -0,38% +21,03% 43,26 43,45 -0,42% +24,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 9,70 9,75 -0,51% +10,98% 42,42 42,63 -0,51% +11,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-01-16 4,96 4,98 -0,40% +12,73% 20,38 20,47 -0,45% +15,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-01-16 10,08 10,13 -0,49% +20,29% 41,41 41,64 -0,54% +23,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-01-16 9,46 9,50 -0,42% +10,39% 41,37 41,54 -0,42% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 21,63 21,73 -0,46% +12,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-01-16 4,76 4,78 -0,42% +12,26% 19,56 19,65 -0,46% +15,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)