Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 117,06 117,04 +0,02% +9,68% 511,90 511,79 +0,02% +9,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2017-01-16 10,70 10,74 -0,37% +9,52% 43,96 44,14 -0,42% +12,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 10,61 10,64 -0,28% +8,82% 46,40 46,53 -0,28% +9,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 643,51 643,35 +0,02% +15,47% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 159,24 159,21 +0,02% +13,20% 696,36 696,19 +0,02% +13,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1611,49 1611,09 +0,02% +10,56% 7047,05 7044,97 +0,03% +10,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1033,93 1033,67 +0,03% +6,49% 4521,38 4520,03 +0,03% +6,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2017-01-16 29935,50 29926,80 +0,03% +6,57% 4843,56 4845,15 -0,03% +6,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 1168,65 1168,33 +0,03% +10,90% 5110,51 5108,87 +0,03% +11,21% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 19,32 19,31 +0,05% +11,03% 84,49 84,44 +0,06% +11,35% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-16 11,10 11,10 0,00% +13,15% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 38,02 37,99 +0,08% +10,78% 166,26 166,12 +0,08% +11,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 18,34 18,34 0,00% +8,91% 80,20 80,20 0,00% +9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 16,62 16,61 +0,06% +8,27% 72,68 72,63 +0,06% +8,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-01-03 39,14 39,05 +0,23% +6,30% 172,83 172,33 +0,29% +10,65% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-01-13 303,63 306,04 -0,79% +12,02% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-01-16 270,30 270,17 +0,05% +10,27% 1182,02 1181,40 +0,05% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2017-01-16 134,65 134,57 +0,06% +12,25% 588,82 588,45 +0,06% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2017-01-16 108,92 108,85 +0,06% +6,59% 476,31 475,98 +0,07% +6,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)