Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 15,12 | 15,12 | 0,00% | +7,54% | 65,26 | 65,05 | +0,31% | +5,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +9,07% | 47,34 | 47,56 | -0,45% | +12,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 14,38 | 14,38 | 0,00% | +6,52% | 62,06 | 61,87 | +0,31% | +4,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 10,74 | 10,74 | 0,00% | +8,27% | 43,57 | 43,77 | -0,45% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 164,92 | 164,57 | +0,21% | +15,96% | 711,79 | 708,06 | +0,53% | +13,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 133,95 | 133,45 | +0,37% | +8,97% | 578,13 | 574,17 | +0,69% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 147,94 | 147,38 | +0,38% | +11,02% | 600,15 | 600,60 | -0,08% | +14,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 148,95 | 148,64 | +0,21% | +13,35% | 642,87 | 639,52 | +0,52% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 127,74 | 127,27 | +0,37% | +8,43% | 551,33 | 547,58 | +0,68% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 141,01 | 140,48 | +0,38% | +10,47% | 572,03 | 572,48 | -0,08% | +13,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)