Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus | PLN | 2017-02-17 | 96,83 | 96,68 | +0,16% | +4,33% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) | USD | 2017-02-17 | 40,95 | 40,93 | +0,05% | +1,21% | 166,12 | 166,80 | -0,41% | +4,20% | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | PLN | 2017-02-17 | 172,82 | 172,86 | -0,02% | +21,52% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu | PLN | 2017-02-17 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | +13,80% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus | PLN | 2017-02-17 | 79,82 | 79,59 | +0,29% | +11,56% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2017-02-17 | 50,08 | 50,00 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu | PLN | 2017-02-17 | 134,26 | 134,22 | +0,03% | +8,69% | - | - | - | - |