Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 16,18 16,15 +0,19% +5,61% 69,83 69,49 +0,50% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 15,12 15,09 +0,20% +5,15% 65,26 64,92 +0,51% +3,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 183,51 183,00 +0,28% +4,41% 792,03 787,36 +0,59% +2,32% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 30,86 30,82 +0,13% +5,25% 133,19 132,60 +0,44% +3,14% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 11,54 11,53 +0,09% +4,81% 49,81 49,61 +0,40% +2,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 10,25 10,26 -0,10% +1,59% 44,24 44,14 +0,22% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 10,09 10,10 -0,10% +1,00% 43,55 43,46 +0,21% -1,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2017-01-03 25,62 25,63 -0,04% +2,97% 113,13 113,11 +0,02% +7,18% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-02-16 184,06 183,04 +0,56% +1,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-02-16 197,67 197,53 +0,07% +5,66% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-02-17 200,89 200,64 +0,12% +5,41% 867,04 863,25 +0,44% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-02-17 18,13 18,15 -0,11% +5,65% 78,25 78,09 +0,20% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2017-02-17 154,95 154,65 +0,19% +8,96% 628,59 630,23 -0,26% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-02-17 21,53 21,49 +0,19% +7,49% 92,92 92,46 +0,50% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2017-02-17 16,69 16,66 +0,18% +4,25% 72,03 71,68 +0,49% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-02-17 20,20 20,16 +0,20% +6,99% 87,18 86,74 +0,51% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2017-02-17 15,72 15,68 +0,26% +3,83% 67,85 67,46 +0,57% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-02-17 508,39 505,84 +0,50% +12,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2017-02-17 119,69 119,10 +0,50% +10,46% 516,58 512,43 +0,81% +8,24% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)