Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) | CZK | 2017-02-17 | 3316,50 | 3332,45 | -0,48% | +14,90% | 529,64 | 530,53 | -0,17% | +12,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 135,74 | 136,38 | -0,47% | +15,59% | 585,85 | 586,77 | -0,16% | +13,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 108,13 | 108,63 | -0,46% | +14,01% | 466,69 | 467,38 | -0,15% | +11,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2017-02-17 | 10,29 | 10,36 | -0,68% | +12,34% | 6,09 | 6,15 | -0,98% | +9,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2017-02-17 | 11,32 | 11,36 | -0,35% | +12,97% | 35,33 | 35,58 | -0,71% | +24,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2017-02-17 | 11,37 | 11,42 | -0,44% | +13,93% | 5,94 | 6,00 | -0,89% | +17,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2017-02-17 | 10,43 | 10,47 | -0,38% | +13,00% | 29,83 | 29,99 | -0,53% | +14,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 11,39 | 11,45 | -0,52% | +13,90% | 46,21 | 46,66 | -0,98% | +17,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 11,45 | 11,50 | -0,43% | +13,14% | 49,42 | 49,48 | -0,12% | +10,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 9,39 | 9,43 | -0,42% | +10,08% | 38,09 | 38,43 | -0,88% | +13,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 100,20 | 100,67 | -0,47% | +15,16% | 432,46 | 433,13 | -0,15% | +12,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2017-02-17 | 713,53 | 715,28 | -0,24% | +23,25% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) | CZK | 2017-02-17 | 3307,31 | 3323,19 | -0,48% | +18,11% | 528,18 | 529,05 | -0,17% | +15,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 269,05 | 270,31 | -0,47% | +18,57% | 1161,22 | 1163,01 | -0,15% | +16,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 248,77 | 249,94 | -0,47% | +15,44% | 1073,69 | 1075,37 | -0,16% | +13,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 1183,71 | 1189,22 | -0,46% | +10,12% | 5108,89 | 5116,62 | -0,15% | +7,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2017-02-17 | 1030,92 | 1035,64 | -0,46% | +15,87% | 4182,13 | 4220,44 | -0,91% | +19,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 2747,42 | 2760,22 | -0,46% | +13,93% | 11857,90 | 11875,80 | -0,15% | +11,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 1125,07 | 1130,31 | -0,46% | +10,12% | 4855,80 | 4863,16 | -0,15% | +7,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) | CHF | 2017-02-17 | 1025,60 | 1030,34 | -0,46% | +13,18% | 4155,32 | 4164,63 | -0,22% | +14,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 1010,55 | 1015,26 | -0,46% | +13,87% | 4361,53 | 4368,16 | -0,15% | +11,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 91,91 | 92,34 | -0,47% | +10,12% | 396,68 | 397,29 | -0,15% | +7,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 96,93 | 97,39 | -0,47% | +13,77% | 418,35 | 419,02 | -0,16% | +11,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 1117,31 | 1122,51 | -0,46% | +10,13% | 4822,31 | 4829,60 | -0,15% | +7,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 1213,20 | 1218,85 | -0,46% | +14,27% | 5236,17 | 5244,10 | -0,15% | +11,99% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 15,81 | 15,72 | +0,57% | +11,50% | 68,24 | 67,64 | +0,89% | +9,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 16,09 | 16,11 | -0,12% | +16,43% | 69,44 | 69,31 | +0,19% | +14,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 15,44 | 15,46 | -0,13% | +15,57% | 66,64 | 66,52 | +0,18% | +13,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-02-17 | 11,28 | 11,29 | -0,09% | +17,38% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-02-17 | 447,98 | 451,00 | -0,67% | +14,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 110,47 | 111,65 | -1,06% | +15,06% | 476,79 | 480,37 | -0,75% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 53,12 | 53,69 | -1,06% | +7,23% | 229,27 | 231,00 | -0,75% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-02-17 | 89,13 | 90,09 | -1,07% | +8,81% | 361,57 | 367,13 | -1,51% | +12,03% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 105,91 | 107,05 | -1,06% | +14,48% | 457,11 | 460,58 | -0,75% | +12,19% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-02-17 | 50,98 | 51,52 | -1,05% | +6,70% | 220,03 | 221,66 | -0,74% | +4,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)