Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 110,01 | 110,03 | -0,02% | +0,04% | 469,28 | 470,38 | -0,23% | +0,20% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-03-27 | 106,48 | 106,69 | -0,20% | +0,88% | 454,22 | 456,10 | -0,41% | +1,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-03-27 | 1005,53 | 1005,57 | 0,00% | 0,00% | 4289,39 | 4298,81 | -0,22% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-03-27 | 17,24 | 17,24 | 0,00% | -0,40% | 73,54 | 73,70 | -0,22% | -0,11% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-03-27 | 94,66 | 94,93 | -0,28% | +2,77% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-03-27 | 92,29 | 92,56 | -0,29% | +3,20% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-03-16 | 97,72 | 97,58 | +0,14% | +1,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-03-27 | 166,43 | 166,90 | -0,28% | +3,79% | 657,08 | 662,38 | -0,80% | +7,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)