Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-03-27 94,18 94,07 +0,12% -3,90% 401,75 402,15 -0,10% -3,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-03-27 96,86 96,74 +0,12% -3,15% 477,78 479,61 -0,38% -11,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-03-27 9,73 9,72 +0,10% -2,41% 38,41 38,58 -0,42% +1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-03-27 101,26 101,14 +0,12% -1,41% 403,41 403,77 -0,09% +0,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-03-27 103,34 103,22 +0,12% -0,95% 440,83 441,27 -0,10% -0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-03-27 102,68 102,57 +0,11% -1,15% 438,01 438,49 -0,11% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-03-27 939,17 938,06 +0,12% -3,91% 4006,31 4010,21 -0,10% -3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-03-27 914,12 912,99 +0,12% -3,15% 4509,08 4526,33 -0,38% -11,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-02-22 987,26 986,28 +0,10% -0,98% 4261,31 4263,39 -0,05% -2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-02-22 976,27 975,31 +0,10% -1,52% 3959,85 3956,25 +0,09% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-03-27 10,55 10,48 +0,67% +4,46% 45,00 44,80 +0,45% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-03-27 39,47 39,19 +0,71% +6,30% 155,83 155,53 +0,19% +10,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 33,73 33,74 -0,03% +8,49% 143,88 144,24 -0,24% +8,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-03-27 11,20 11,12 +0,72% +3,99% 47,78 47,54 +0,50% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-03-27 36,69 36,43 +0,71% +5,77% 144,86 144,58 +0,19% +9,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-03-27 163,91 163,57 +0,21% +3,71% 647,13 649,16 -0,31% +7,74% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-03-27 13,26 13,23 +0,23% +2,63% 52,35 52,51 -0,29% +5,96% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 12,62 12,67 -0,39% +1,20% 53,83 54,16 -0,61% +1,07% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-03-27 10,09 10,06 +0,30% -1,46% 39,84 39,93 -0,22% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 118,37 118,62 -0,21% +4,70% 504,94 507,10 -0,43% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-03-27 122,41 121,59 +0,67% +2,20% 483,29 482,55 +0,15% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-03-27 117,12 116,34 +0,67% +1,69% 462,40 461,72 +0,15% +5,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)