Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 108,37 108,37 0,00% -0,18% 462,29 463,28 -0,22% +0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-03-27 408,04 407,99 +0,01% +1,93% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 105,21 105,21 0,00% -0,25% 448,81 449,77 -0,22% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 985,05 985,02 0,00% -0,85% 4202,03 4210,96 -0,21% -0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 1066,44 1066,44 0,00% -0,01% 4549,22 4559,03 -0,22% +0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-03-27 112,49 112,47 +0,02% +1,85% 338,53 340,38 -0,54% +6,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-03-27 1038,48 1038,39 +0,01% +0,62% 483,41 485,76 -0,48% +4,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 980,92 980,89 0,00% -0,87% 4184,41 4193,30 -0,21% -0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 28,15 28,11 +0,14% -0,14% 120,08 120,17 -0,07% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-03-27 12,01 11,99 +0,17% +1,18% 47,42 47,58 -0,35% +5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-03-27 30,62 30,36 +0,86% -2,67% 120,89 120,49 +0,33% +1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 25,71 25,68 +0,12% -0,70% 109,67 109,78 -0,10% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-03-27 27,98 27,73 +0,90% -3,12% 110,47 110,05 +0,38% +0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 15,94 15,94 0,00% +0,57% 68,00 68,14 -0,22% +0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-03-27 11,66 11,66 0,00% +1,92% 46,03 46,27 -0,52% +5,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 14,66 14,66 0,00% +0,07% 62,54 62,67 -0,22% +0,36% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 120,18 120,20 -0,02% +1,74% 512,66 513,86 -0,23% +2,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-03-27 106,53 106,54 -0,01% +3,20% 420,59 422,82 -0,53% +7,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 116,01 116,03 -0,02% +1,23% 494,88 496,03 -0,23% +1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-03-27 217,98 217,94 +0,02% -1,59% 929,86 931,69 -0,20% -1,44% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-03-27 1,08 1,07 +0,93% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-03-27 14,40 14,39 +0,07% +0,56% 61,43 61,52 -0,15% +0,42% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 15,31 15,30 +0,07% -0,33% 65,31 65,41 -0,15% -0,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 28,55 28,54 +0,04% -0,73% 121,79 122,01 -0,18% -0,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 25,69 25,68 +0,04% +0,82% 109,59 109,78 -0,18% +0,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 11,92 11,92 0,00% +0,68% 50,85 50,96 -0,22% +0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 13,53 13,52 +0,07% 0,00% 57,72 57,80 -0,14% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-03-27 26,03 26,02 +0,04% -0,91% 111,04 111,23 -0,18% -0,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-03-27 906,77 907,73 -0,11% -2,56% 3868,10 3880,55 -0,32% -2,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-03-27 421,18 421,62 -0,10% -6,42% 1796,67 1802,43 -0,32% -6,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-03-27 2380,47 2378,53 +0,08% +9,76% 9398,33 9439,67 -0,44% +14,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-03-27 652,67 652,14 +0,08% +4,81% 2576,81 2588,15 -0,44% +8,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 275,58 275,42 +0,06% -2,02% 1175,57 1177,42 -0,16% -1,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 122,62 122,54 +0,07% -3,01% 523,07 523,86 -0,15% -2,72% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-24 12,39 12,39 0,00% +1,81% 52,97 53,10 -0,24% +2,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-03-24 51,26 51,26 0,00% +3,18% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 13,93 13,92 +0,07% -0,07% 59,42 59,51 -0,14% +0,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 274,47 274,05 +0,15% +3,13% 1170,83 1171,56 -0,06% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-03-27 6,72 6,71 +0,15% -3,45% 28,67 28,69 -0,07% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-03-27 11,52 11,50 +0,17% -1,79% 49,14 49,16 -0,04% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-03-27 10,65 10,63 +0,19% -2,29% 45,43 45,44 -0,03% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-03-27 21,05 20,85 +0,96% -3,17% 83,11 82,75 +0,44% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-03-27 20,86 20,84 +0,10% -0,24% 88,98 89,09 -0,12% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-03-27 8,96 8,95 +0,11% -2,82% 38,22 38,26 -0,10% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-03-27 19,28 19,26 +0,10% -0,77% 82,24 82,34 -0,11% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-03-27 16,52 16,50 +0,12% -3,28% 70,47 70,54 -0,09% -2,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)