Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 16,18 16,16 +0,12% +2,93% 69,02 69,08 -0,09% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 15,10 15,09 +0,07% +2,37% 64,41 64,51 -0,15% +2,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 183,03 183,09 -0,03% +1,62% 780,77 782,71 -0,25% +1,78% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 30,85 30,86 -0,03% +2,56% 131,60 131,93 -0,25% +2,42% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 11,54 11,54 0,00% +2,21% 49,23 49,33 -0,22% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 10,24 10,24 0,00% +0,69% 43,68 43,78 -0,22% +0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 10,07 10,07 0,00% +0,10% 42,96 43,05 -0,22% +0,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2017-03-27 25,65 25,66 -0,04% +1,70% 109,42 109,70 -0,25% +2,00% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-03-24 181,63 181,86 -0,13% +0,69% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-03-24 198,05 198,13 -0,04% +3,39% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-03-27 200,73 200,64 +0,04% +2,60% 856,27 857,74 -0,17% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-03-27 18,23 18,23 0,00% +3,40% 77,77 77,93 -0,22% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2017-03-27 155,62 155,43 +0,12% +6,05% 614,40 616,86 -0,40% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-03-27 21,60 21,57 +0,14% +4,55% 92,14 92,21 -0,08% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2017-03-27 16,74 16,72 +0,12% +1,39% 71,41 71,48 -0,10% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-03-27 20,25 20,23 +0,10% +4,06% 86,38 86,48 -0,12% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2017-03-27 15,76 15,74 +0,13% +0,96% 67,23 67,29 -0,09% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-03-27 510,50 509,92 +0,11% +8,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2017-03-27 119,97 119,84 +0,11% +6,68% 511,77 512,32 -0,11% +6,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)