Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-04-28 | 110,13 | 110,11 | +0,02% | +0,10% | 465,81 | 465,27 | +0,12% | -3,61% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-04-28 | 108,47 | 108,39 | +0,07% | +2,23% | 458,79 | 458,00 | +0,17% | -1,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 1005,05 | 1005,07 | 0,00% | 0,00% | 4238,30 | 4251,04 | -0,30% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-04-28 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,88 | 72,96 | -0,12% | -4,16% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-04-28 | 96,29 | 96,47 | -0,19% | +4,26% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-04-28 | 93,89 | 94,08 | -0,20% | +4,10% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-01 | 167,69 | 167,73 | -0,02% | +3,52% | 648,89 | 650,39 | -0,23% | +3,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)