Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-04-28 | 110,13 | 110,11 | +0,02% | +0,10% | 465,81 | 465,27 | +0,12% | -3,61% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-01 | 1005,05 | 1005,07 | 0,00% | 0,00% | 4238,30 | 4251,04 | -0,30% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-04-28 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,88 | 72,96 | -0,12% | -4,16% |