Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 73,57 73,57 0,00% -0,38% 311,17 311,54 -0,12% -4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 70,57 70,57 0,00% -0,63% 298,48 298,84 -0,12% -4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 14,49 14,49 0,00% +8,22% 61,29 61,36 -0,12% +4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-28 34,84 34,84 0,00% +9,42% 135,10 135,43 -0,25% +9,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 13,24 13,24 0,00% +7,55% 56,00 56,07 -0,12% +3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-28 31,83 31,82 +0,03% +8,78% 123,42 123,69 -0,22% +8,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-28 10,50 10,50 0,00% +6,38% 44,41 44,46 -0,12% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 13,61 13,65 -0,29% +11,56% 57,56 57,80 -0,41% +7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-28 10,35 10,35 0,00% +6,05% 43,78 43,83 -0,12% +2,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 113,50 113,27 +0,20% +1,92% 480,06 478,62 +0,30% -1,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 110,65 110,42 +0,21% +1,44% 468,00 466,58 +0,31% -2,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-04-28 214,74 215,15 -0,19% +11,34% 908,26 909,12 -0,09% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 13,72 13,75 -0,22% +1,70% 57,86 58,16 -0,52% -2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 12,64 12,66 -0,16% +0,80% 53,30 53,55 -0,46% -3,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 13,61 13,64 -0,22% +4,93% 57,39 57,69 -0,52% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 12,51 12,54 -0,24% +4,08% 52,75 53,04 -0,54% -0,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2017-03-30 100,38 100,29 +0,09% +1,09% 425,21 426,52 -0,31% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 128,62 128,60 +0,02% +6,11% 542,39 543,93 -0,28% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-01 128,54 128,52 +0,02% +7,58% 497,40 498,35 -0,19% +7,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 110,30 110,29 +0,01% +2,97% 465,13 466,48 -0,29% -1,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 122,57 122,56 +0,01% +5,58% 516,88 518,38 -0,29% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-01 586,62 586,56 +0,01% +7,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-01 123,94 123,93 +0,01% +7,04% 479,60 480,55 -0,20% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-01 104,47 104,47 0,00% +2,45% 440,55 441,87 -0,30% -1,68% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 2,08 2,08 0,00% -10,34% 8,80 8,79 +0,10% -13,67% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-28 1,88 1,88 0,00% -10,90% 7,95 7,94 +0,10% -14,21% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)