Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 110,16 | 110,13 | +0,03% | +0,13% | 464,55 | 465,81 | -0,27% | -4,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-02 | 108,66 | 108,47 | +0,18% | +3,26% | 458,22 | 458,79 | -0,12% | -1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 1005,04 | 1005,05 | 0,00% | 0,00% | 4238,25 | 4238,30 | 0,00% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-02 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,66 | 72,88 | -0,30% | -4,77% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-02 | 96,61 | 96,29 | +0,33% | +5,03% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-02 | 94,30 | 93,89 | +0,44% | +4,93% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 167,62 | 167,69 | -0,04% | +3,92% | 648,62 | 648,89 | -0,04% | +3,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)