Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 16,40 16,36 +0,24% +16,64% 69,16 69,20 -0,05% +11,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 17,02 16,99 +0,18% +8,75% 71,77 71,86 -0,12% +4,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-02 11,78 11,76 +0,17% +9,89% 58,92 58,77 +0,26% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 17,90 17,87 +0,17% +10,56% 69,27 69,29 -0,04% +10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 15,44 15,40 +0,26% +15,40% 65,11 65,14 -0,04% +10,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 11,25 11,24 +0,09% +8,28% 47,44 47,54 -0,21% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 16,85 16,82 +0,18% +10,06% 65,20 65,22 -0,03% +9,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 22,22 22,13 +0,41% +12,45% 93,70 93,60 +0,11% +7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 8,29 8,27 +0,24% +4,41% 34,96 34,98 -0,06% -0,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-02 10,31 10,28 +0,29% +6,51% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 24,24 24,16 +0,33% +6,46% 93,80 93,68 +0,12% +6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 21,11 21,03 +0,38% +11,22% 89,02 88,95 +0,08% +6,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 8,00 7,98 +0,25% +4,03% 33,74 33,75 -0,05% -0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 23,03 22,96 +0,30% +6,03% 89,12 89,03 +0,10% +5,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-05-02 83,33 82,74 +0,71% +3,95% 322,45 320,83 +0,51% +3,84% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 597,47 596,30 +0,20% +3,58% 2519,53 2522,11 -0,10% -0,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 22,84 22,81 +0,13% +14,09% 96,32 96,19 +0,13% +9,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 14,14 14,12 +0,14% +6,16% 59,63 59,54 +0,14% +1,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 20,10 20,07 +0,15% +8,06% 77,78 77,66 +0,15% +7,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 21,71 21,68 +0,14% +13,61% 91,55 91,42 +0,14% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 8,24 8,22 +0,24% +5,51% 31,89 31,81 +0,24% +5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 14,09 14,05 +0,28% +15,49% 54,52 54,37 +0,28% +15,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-02 35,44 35,35 +0,25% +14,92% 137,14 136,79 +0,26% +14,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-05-02 35,92 35,87 +0,14% +5,87% 139,00 139,09 -0,07% +5,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-02 11,01 10,96 +0,46% +7,73% 46,43 46,36 +0,16% +3,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-05-02 12,92 12,85 +0,54% +2,22% 50,00 49,83 +0,34% +2,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-02 128,21 128,21 0,00% +8,37% 540,66 542,28 -0,30% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 112,06 112,01 +0,04% +7,43% 472,56 472,35 +0,04% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 115,85 115,80 +0,04% +9,41% 448,29 448,10 +0,04% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 109,39 109,35 +0,04% +6,89% 461,30 461,13 +0,04% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 113,17 113,12 +0,04% +8,87% 437,92 437,73 +0,04% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-02 81,48 81,44 +0,05% +2,75% 315,30 315,14 +0,05% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 117,48 117,43 +0,04% +5,51% 495,41 495,20 +0,04% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 121,11 121,06 +0,04% +7,24% 468,65 468,45 +0,04% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 114,66 114,61 +0,04% +4,99% 483,52 483,31 +0,04% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 118,26 118,21 +0,04% +6,71% 457,62 457,43 +0,04% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-02 91,15 91,11 +0,04% +1,79% 352,71 352,56 +0,04% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 28,61 28,63 -0,07% +0,25% 120,65 120,73 -0,07% -4,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 27,55 27,57 -0,07% +2,11% 106,61 106,69 -0,07% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 19,28 19,29 -0,05% -3,70% 81,30 81,35 -0,05% -7,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-05-02 9,81 9,82 -0,10% -1,90% 37,96 38,00 -0,10% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 27,48 27,50 -0,07% -0,15% 115,88 115,97 -0,07% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-02 117,87 117,94 -0,06% +1,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-02 26,40 26,42 -0,08% +1,69% 102,16 102,23 -0,08% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-02 12,69 12,70 -0,08% -4,01% 53,51 53,56 -0,08% -8,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-02 9,49 9,50 -0,11% -2,37% 36,72 36,76 -0,11% -2,47% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-02 2,66 2,67 -0,37% 0,00% 10,29 10,35 -0,58% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-05-02 2,53 2,53 0,00% 0,00% 9,79 9,81 -0,21% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)