Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 19,80 | 19,77 | +0,15% | +8,43% | 83,50 | 83,37 | +0,15% | +3,74% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-02 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +10,64% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 38,92 | 38,88 | +0,10% | +8,14% | 164,13 | 163,96 | +0,10% | +3,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 18,74 | 18,71 | +0,16% | +6,84% | 79,03 | 78,90 | +0,16% | +2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 16,95 | 16,93 | +0,12% | +6,20% | 71,48 | 71,39 | +0,12% | +1,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-02 | 40,01 | 39,95 | +0,15% | +5,90% | 168,72 | 168,97 | -0,15% | +1,64% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-02 | 316,90 | 316,28 | +0,20% | +13,01% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 274,32 | 274,07 | +0,09% | +6,86% | 1156,81 | 1159,21 | -0,21% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 138,58 | 138,44 | +0,10% | +10,06% | 584,39 | 583,80 | +0,10% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 110,72 | 110,61 | +0,10% | +4,54% | 466,91 | 466,44 | +0,10% | +0,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)