Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 108,36 108,36 0,00% -0,21% 457,56 456,95 +0,13% -3,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-03 408,78 408,75 +0,01% +1,95% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 105,19 105,19 0,00% -0,28% 444,18 443,59 +0,13% -3,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 985,02 984,97 +0,01% -0,86% 4159,35 4153,62 +0,14% -4,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 1066,43 1066,43 0,00% -0,04% 4503,11 4497,14 +0,13% -3,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-05-03 112,74 112,74 0,00% +1,77% 328,50 326,20 +0,71% +1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-05-03 1039,81 1039,72 +0,01% +0,61% 468,12 470,58 -0,52% -4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 980,95 980,90 +0,01% -0,92% 4142,16 4136,46 +0,14% -4,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 28,38 28,34 +0,14% +0,67% 119,84 119,51 +0,27% -3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-03 12,13 12,11 +0,17% +2,10% 46,91 46,86 +0,11% +3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-03 30,95 30,91 +0,13% -4,97% 119,70 119,61 +0,08% -3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 25,91 25,88 +0,12% +0,43% 109,41 109,14 +0,25% -3,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-03 28,26 28,23 +0,11% -4,94% 109,30 109,24 +0,05% -3,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 15,97 15,97 0,00% +0,57% 67,43 67,35 +0,13% -3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-03 11,70 11,70 0,00% +1,92% 45,25 45,27 -0,05% +3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 14,68 14,68 0,00% +0,07% 61,99 61,91 +0,13% -3,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 120,46 120,42 +0,03% +1,57% 508,65 507,81 +0,17% -2,18% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-03 106,98 106,93 +0,05% +3,11% 413,75 413,78 -0,01% +4,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 116,23 116,18 +0,04% +1,09% 490,79 489,93 +0,18% -2,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-05-03 219,64 219,49 +0,07% -0,72% 927,45 925,59 +0,20% -4,38% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-05-03 1,08 1,08 0,00% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-05-03 14,52 14,52 0,00% +0,97% 61,31 61,23 +0,13% -2,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 15,45 15,44 +0,06% +0,32% 65,24 65,11 +0,20% -3,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 28,80 28,78 +0,07% -0,07% 121,61 121,36 +0,20% -3,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 25,77 25,76 +0,04% +0,78% 108,82 108,63 +0,17% -2,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 11,96 11,95 +0,08% +0,67% 50,50 50,39 +0,22% -3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 13,59 13,57 +0,15% 0,00% 57,39 57,22 +0,28% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-05-03 26,27 26,25 +0,08% +0,15% 110,93 110,70 +0,21% -3,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-05-03 921,25 921,71 -0,05% +0,02% 3890,07 3886,85 +0,08% -3,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-05-03 427,90 428,12 -0,05% -3,94% 1806,85 1805,38 +0,08% -7,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-05-03 2434,21 2431,84 +0,10% +9,32% 9414,31 9410,25 +0,04% +10,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-05-03 667,41 666,76 +0,10% +4,39% 2581,21 2580,09 +0,04% +5,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 278,33 278,34 0,00% -0,76% 1175,28 1173,76 +0,13% -4,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 123,84 123,84 0,00% -1,76% 522,93 522,23 +0,13% -5,38% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 12,45 12,44 +0,08% +1,97% 52,57 52,46 +0,21% -1,79% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-03 51,55 51,55 0,00% +3,33% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 13,97 13,97 0,00% +0,07% 58,99 58,91 +0,13% -3,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 278,59 277,96 +0,23% +4,15% 1176,37 1172,16 +0,36% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-03 6,77 6,76 +0,15% -2,31% 28,59 28,51 +0,28% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-03 11,60 11,59 +0,09% -0,51% 48,98 48,88 +0,22% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-03 10,71 10,70 +0,09% -1,11% 45,22 45,12 +0,23% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-03 21,22 21,20 +0,09% -5,56% 82,07 82,04 +0,04% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-03 21,00 20,99 +0,05% +0,53% 88,67 88,51 +0,18% -3,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-05-03 8,97 8,97 0,00% -1,97% 37,88 37,83 +0,13% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-03 19,40 19,39 +0,05% -0,05% 81,92 81,77 +0,18% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-05-03 16,52 16,51 +0,06% -2,48% 69,76 69,62 +0,19% -6,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)