Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 15,11 | 15,26 | -0,98% | -3,27% | 63,80 | 64,35 | -0,85% | -6,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 11,71 | 11,83 | -1,01% | -1,84% | 45,29 | 45,78 | -1,07% | -0,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 14,35 | 14,49 | -0,97% | -4,08% | 60,59 | 61,10 | -0,83% | -7,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 10,76 | 10,87 | -1,01% | -2,54% | 41,61 | 42,06 | -1,07% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 165,50 | 166,05 | -0,33% | +7,52% | 698,84 | 700,23 | -0,20% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 137,31 | 137,68 | -0,27% | -0,27% | 579,80 | 580,60 | -0,14% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 152,08 | 152,48 | -0,26% | +1,58% | 588,17 | 590,04 | -0,32% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 149,47 | 149,97 | -0,33% | +5,09% | 631,15 | 632,42 | -0,20% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 130,81 | 131,17 | -0,27% | -0,77% | 552,36 | 553,14 | -0,14% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 144,81 | 145,19 | -0,26% | +1,08% | 560,05 | 561,83 | -0,32% | +2,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)