Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia | PLN | 2017-05-04 | 103,75 | 103,69 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia | PLN | 2017-05-04 | 109,23 | 109,23 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | PLN | 2017-05-04 | 104,19 | 104,09 | +0,10% | +4,02% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2017-05-04 | 147,46 | 147,63 | -0,12% | +8,08% | - | - | - | - | |
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2017-05-04 | 149,02 | 149,47 | -0,30% | +15,27% | - | - | - | - | |
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany | PLN | 2017-05-04 | 102,09 | 102,24 | -0,15% | +7,19% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2017-05-04 | 101,44 | 101,48 | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2017-05-04 | 13,31 | 13,27 | +0,30% | +32,70% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2017-05-04 | 61,63 | 61,68 | -0,08% | +3,28% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)