Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2017-05-04 116,24 116,33 -0,08% -2,16% 490,83 491,21 -0,08% -5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2017-05-04 103,57 103,65 -0,08% -2,06% 437,33 437,67 -0,08% -5,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-05-04 951,22 951,93 -0,07% -2,33% 416,54 416,85 -0,07% -10,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2017-05-04 1184,48 1185,38 -0,08% -2,37% 5001,59 5005,39 -0,08% -5,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2017-05-04 958,98 959,71 -0,08% -1,44% 4049,39 4052,47 -0,08% -5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2017-05-04 10554,90 10563,10 -0,08% -1,75% 4622,00 4625,56 -0,08% -9,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2017-05-04 1115,65 1116,51 -0,08% -2,39% 4710,94 4714,58 -0,08% -5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-05-04 101,83 101,91 -0,08% -2,02% 395,96 396,27 -0,08% -4,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2017-05-04 102,47 102,55 -0,08% -2,41% 432,69 433,03 -0,08% -6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2017-05-04 104,03 104,11 -0,08% -1,52% 439,28 439,62 -0,08% -5,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2017-05-04 1056,53 1057,39 -0,08% -2,90% 4461,30 4464,94 -0,08% -6,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 124,41 124,68 -0,22% -5,07% 525,33 526,47 -0,22% -8,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 120,50 120,76 -0,22% -5,65% 508,82 509,92 -0,22% -9,13% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 119,74 119,32 +0,35% -7,29% 505,61 503,84 +0,35% -10,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-04 123,23 122,80 +0,35% -6,52% 614,31 612,17 +0,35% -16,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 116,69 116,28 +0,35% -7,75% 492,74 491,00 +0,35% -11,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-04 104,73 104,74 -0,01% +3,57% 442,23 442,27 -0,01% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-05-04 102,40 102,41 -0,01% +1,79% 432,39 432,44 -0,01% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 107,17 106,80 +0,35% -0,81% 452,54 450,97 +0,35% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 108,82 108,45 +0,34% +0,70% 420,86 419,43 +0,34% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 107,08 106,68 +0,37% +0,08% 414,13 412,58 +0,37% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 101,32 101,42 -0,10% -2,21% 427,83 428,26 -0,10% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 103,71 103,80 -0,09% -0,65% 401,10 401,45 -0,09% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 102,53 102,62 -0,09% -1,17% 396,54 396,88 -0,09% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 98,25 98,47 -0,22% +1,68% 414,87 415,80 -0,22% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2017-05-04 101,44 101,65 -0,21% +3,18% 392,32 393,13 -0,21% +4,48% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)