Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 18,12 | 18,09 | +0,17% | +10,83% | 76,51 | 76,29 | +0,30% | +6,74% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 15,88 | 15,87 | +0,06% | +7,88% | 61,42 | 61,41 | +0,01% | +9,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 9,72 | 9,75 | -0,31% | +15,30% | 37,59 | 37,73 | -0,36% | +16,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +21,28% | 48,14 | 48,07 | +0,13% | +16,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 22,28 | 22,08 | +0,91% | +22,62% | 86,21 | 85,62 | +0,70% | +22,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 13,58 | 13,56 | +0,15% | +14,70% | 57,34 | 57,26 | +0,15% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-04 | 10,87 | 10,86 | +0,09% | +16,76% | 42,04 | 42,00 | +0,09% | +18,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 9,80 | 9,79 | +0,10% | +6,87% | 41,38 | 41,34 | +0,10% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-05-04 | 5,04 | 5,03 | +0,20% | +9,09% | 19,49 | 19,45 | +0,20% | +10,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-04 | 10,40 | 10,39 | +0,10% | +16,20% | 40,22 | 40,18 | +0,10% | +17,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 9,54 | 9,53 | +0,10% | +6,35% | 40,28 | 40,24 | +0,10% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-04 | 21,94 | 21,91 | +0,14% | +8,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-04 | 4,82 | 4,82 | 0,00% | +8,31% | 18,64 | 18,64 | 0,00% | +9,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)