Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 29,46 29,20 +0,89% +21,28% 124,25 123,30 +0,77% +16,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-05 13,46 13,34 +0,90% +21,15% 67,03 66,50 +0,79% +8,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-05 13,93 13,80 +0,94% +23,06% 53,81 53,37 +0,82% +24,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 32,36 31,94 +1,31% +15,99% 125,01 123,53 +1,20% +16,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 27,00 26,76 +0,90% +20,70% 113,88 113,00 +0,78% +15,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 29,66 29,27 +1,33% +15,45% 114,58 113,20 +1,21% +16,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 71,30 70,70 +0,85% +20,40% 300,72 298,54 +0,73% +15,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-05 60,46 59,89 +0,95% +28,78% 301,07 298,56 +0,84% +15,61% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 78,31 77,33 +1,27% +15,13% 302,51 299,07 +1,15% +16,12% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 66,51 65,95 +0,85% +19,82% 280,52 278,48 +0,73% +14,87% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 73,05 72,13 +1,28% +14,55% 282,19 278,96 +1,16% +15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 116,80 116,75 +0,04% +14,63% 492,63 492,99 -0,07% +9,90% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-05 99,05 98,90 +0,15% +22,62% 493,23 493,03 +0,04% +10,08% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-05 128,29 127,70 +0,46% +9,61% 495,58 493,88 +0,35% +10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 106,73 106,69 +0,04% +14,05% 450,15 450,51 -0,08% +9,35% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-05 90,52 90,38 +0,15% +22,01% 450,75 450,55 +0,04% +9,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 25,23 25,03 +0,80% +15,36% 106,41 105,69 +0,68% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-05 11,16 10,99 +1,55% +17,10% 43,11 42,50 +1,43% +18,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-05 27,74 27,07 +2,48% +11,23% 107,16 104,69 +2,36% +12,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 20,81 20,51 +1,46% +14,47% 87,77 86,61 +1,34% +9,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-05 11,32 11,14 +1,62% +16,34% 43,73 43,08 +1,50% +17,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-05 22,78 22,23 +2,47% +10,37% 88,00 85,97 +2,35% +11,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)