Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 15,09 | 15,13 | -0,26% | -4,97% | 63,47 | 63,81 | -0,54% | -9,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 11,70 | 11,74 | -0,34% | -3,47% | 44,92 | 45,19 | -0,60% | -4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 14,32 | 14,37 | -0,35% | -5,85% | 60,23 | 60,61 | -0,62% | -10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 10,74 | 10,78 | -0,37% | -4,28% | 41,23 | 41,49 | -0,63% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 165,48 | 165,47 | +0,01% | +4,82% | 695,99 | 697,89 | -0,27% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 136,86 | 137,65 | -0,57% | -1,79% | 575,62 | 580,55 | -0,85% | -6,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 151,63 | 152,50 | -0,57% | +0,05% | 582,12 | 586,97 | -0,83% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 149,45 | 149,44 | +0,01% | +2,45% | 628,57 | 630,28 | -0,27% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 130,37 | 131,13 | -0,58% | -2,29% | 548,32 | 553,05 | -0,86% | -7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-09 | 144,36 | 145,20 | -0,58% | -0,44% | 554,21 | 558,88 | -0,83% | -1,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)