Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 132,56 131,88 +0,52% +6,92% 557,53 556,23 +0,23% +1,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 137,55 136,84 +0,52% +7,42% 578,52 577,15 +0,24% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 101,98 101,46 +0,51% +6,99% 428,92 427,93 +0,23% +1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 1419,56 1412,13 +0,53% +8,06% 5970,53 5955,94 +0,24% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 1168,27 1162,16 +0,53% +8,02% 4913,63 4901,64 +0,24% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 1165,76 1159,62 +0,53% +8,32% 4903,07 4890,93 +0,25% +2,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 115,10 114,78 +0,28% +6,62% 484,10 484,10 0,00% +2,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-05-09 163,93 163,40 +0,32% +5,69% 689,47 689,16 +0,05% +1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-09 12,05 12,04 +0,08% +11,68% 46,67 46,87 -0,42% +8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 15,75 15,66 +0,57% +19,14% 66,24 66,05 +0,30% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 12,29 12,28 +0,08% +12,03% 51,69 51,79 -0,20% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-09 12,74 12,73 +0,08% +13,95% 48,91 49,00 -0,18% +12,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 15,16 15,07 +0,60% +18,35% 63,76 63,56 +0,32% +12,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-09 12,24 12,24 0,00% +13,02% 46,99 47,11 -0,26% +12,02% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 15,41 15,40 +0,06% +7,54% 64,81 64,95 -0,21% +2,24% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 13,01 13,00 +0,08% +6,99% 54,72 54,83 -0,20% +1,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 879,14 877,59 +0,18% +9,06% 3697,57 3701,32 -0,10% +3,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 675,08 673,89 +0,18% +8,01% 2839,32 2842,20 -0,10% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 123,58 123,43 +0,12% +4,92% 519,76 520,58 -0,16% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-09 126,55 126,39 +0,13% +6,60% 485,84 486,48 -0,13% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 119,76 119,62 +0,12% +4,50% 503,70 504,51 -0,16% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-09 524,57 523,95 +0,12% +6,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-09 122,62 122,47 +0,12% +6,18% 470,75 471,39 -0,14% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 137,01 137,07 -0,04% +7,87% 576,25 578,11 -0,32% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-09 142,52 142,57 -0,04% +9,62% 547,15 548,75 -0,29% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 115,98 116,03 -0,04% +4,67% 487,80 489,37 -0,32% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 132,62 132,67 -0,04% +7,45% 557,79 559,55 -0,32% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-09 137,93 137,98 -0,04% +9,19% 529,53 531,09 -0,29% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 112,25 112,29 -0,04% +4,25% 472,11 473,59 -0,31% -0,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)