Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 19,85 | 19,84 | +0,05% | +9,37% | 83,49 | 83,68 | -0,23% | +3,98% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-09 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | +11,58% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 39,03 | 39,01 | +0,05% | +9,08% | 164,16 | 164,53 | -0,23% | +3,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 18,80 | 18,79 | +0,05% | +7,86% | 79,07 | 79,25 | -0,22% | +2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 17,00 | 16,99 | +0,06% | +7,19% | 71,50 | 71,66 | -0,22% | +1,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-09 | 40,17 | 40,15 | +0,05% | +6,84% | 168,95 | 169,34 | -0,23% | +1,58% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-09 | 318,67 | 318,45 | +0,07% | +13,24% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 275,33 | 275,12 | +0,08% | +7,77% | 1158,01 | 1160,35 | -0,20% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 139,75 | 139,63 | +0,09% | +11,52% | 587,77 | 588,90 | -0,19% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-09 | 111,66 | 111,56 | +0,09% | +5,94% | 469,63 | 470,51 | -0,19% | +0,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)