Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 15,15 15,09 +0,40% -4,90% 64,01 63,47 +0,86% -8,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 11,75 11,70 +0,43% -3,37% 45,52 44,92 +1,34% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 14,38 14,32 +0,42% -5,77% 60,76 60,23 +0,88% -9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-10 10,79 10,74 +0,47% -4,09% 41,80 41,23 +1,38% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 165,10 165,48 -0,23% +3,43% 697,60 695,99 +0,23% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 136,49 136,86 -0,27% -2,90% 576,71 575,62 +0,19% -7,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 151,22 151,63 -0,27% -1,07% 585,84 582,12 +0,64% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 149,11 149,45 -0,23% +1,09% 630,03 628,57 +0,23% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 130,02 130,37 -0,27% -3,38% 549,37 548,32 +0,19% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 143,98 144,36 -0,26% -1,56% 557,79 554,21 +0,65% -1,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)