Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 15,15 | 15,09 | +0,40% | -4,90% | 64,01 | 63,47 | +0,86% | -8,93% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 11,75 | 11,70 | +0,43% | -3,37% | 45,52 | 44,92 | +1,34% | -3,34% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 14,38 | 14,32 | +0,42% | -5,77% | 60,76 | 60,23 | +0,88% | -9,76% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 10,79 | 10,74 | +0,47% | -4,09% | 41,80 | 41,23 | +1,38% | -4,06% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 165,10 | 165,48 | -0,23% | +3,43% | 697,60 | 695,99 | +0,23% | -0,96% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 136,49 | 136,86 | -0,27% | -2,90% | 576,71 | 575,62 | +0,19% | -7,01% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 151,22 | 151,63 | -0,27% | -1,07% | 585,84 | 582,12 | +0,64% | -1,04% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 149,11 | 149,45 | -0,23% | +1,09% | 630,03 | 628,57 | +0,23% | -3,19% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 130,02 | 130,37 | -0,27% | -3,38% | 549,37 | 548,32 | +0,19% | -7,48% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 143,98 | 144,36 | -0,26% | -1,56% | 557,79 | 554,21 | +0,65% | -1,53% |