Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 15,25 | 15,24 | +0,07% | +2,90% | 64,44 | 64,10 | +0,53% | -1,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 13,85 | 13,84 | +0,07% | +2,14% | 58,52 | 58,21 | +0,53% | -2,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-05-10 | 14,86 | 14,80 | +0,41% | +12,75% | 57,53 | 57,33 | +0,35% | +9,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 21,92 | 21,83 | +0,41% | +13,22% | 92,62 | 91,81 | +0,88% | +8,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-10 | 92,18 | 91,83 | +0,38% | +15,57% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 30,91 | 30,79 | +0,39% | +14,57% | 119,75 | 118,21 | +1,30% | +14,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 25,82 | 25,71 | +0,43% | +18,99% | 109,10 | 108,13 | +0,89% | +13,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 19,81 | 19,74 | +0,35% | +12,30% | 83,70 | 83,02 | +0,82% | +7,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 28,09 | 27,98 | +0,39% | +13,77% | 108,82 | 107,42 | +1,31% | +13,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-04-20 | 16,36 | 16,38 | -0,12% | 0,00% | 64,74 | 65,19 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 142,92 | 143,14 | -0,15% | +14,00% | 603,88 | 602,03 | +0,31% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-10 | 135,48 | 135,69 | -0,15% | +15,86% | 524,86 | 520,93 | +0,76% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 131,76 | 131,97 | -0,16% | +10,94% | 556,73 | 555,05 | +0,30% | +6,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 134,51 | 134,72 | -0,16% | +13,42% | 568,35 | 566,62 | +0,30% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 106,04 | 106,05 | -0,01% | -0,38% | 448,05 | 446,04 | +0,45% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | +1,25% | 50,01 | 49,56 | +0,91% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-05-10 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | -2,29% | 21,50 | 21,31 | +0,91% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +5,48% | 47,96 | 47,74 | +0,46% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 102,94 | 102,94 | 0,00% | -0,76% | 434,95 | 432,95 | +0,46% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 12,39 | 12,39 | 0,00% | +0,90% | 48,00 | 47,57 | +0,91% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | +1,66% | 20,70 | 20,61 | +0,46% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 66,91 | 66,91 | 0,00% | -4,20% | 282,71 | 281,42 | +0,46% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -2,55% | 20,73 | 20,54 | +0,91% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 216,02 | 215,34 | +0,32% | +21,85% | 912,75 | 905,70 | +0,78% | +16,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 241,12 | 240,38 | +0,31% | +23,97% | 934,12 | 922,84 | +1,22% | +24,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-10 | 739,01 | 736,71 | +0,31% | +23,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 232,44 | 231,73 | +0,31% | +23,35% | 900,50 | 889,63 | +1,22% | +23,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)