Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-05-10 | 126,33 | 126,33 | 0,00% | +13,41% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2017-05-10 | 114,68 | 114,31 | +0,32% | +7,98% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2017-05-10 | 107,04 | 107,08 | -0,04% | +5,44% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2017-05-10 | 107,04 | 107,08 | -0,04% | +5,44% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 9794,90 | 9817,46 | -0,23% | +5,42% | - | - | - | - | ||
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-05-10 | 969,87 | 969,37 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2017-05-10 | 110,92 | 110,84 | +0,07% | +10,92% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2017-05-10 | 97,34 | 97,25 | +0,09% | -2,66% | - | - | - | - | ||
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny | PLN | 2017-05-10 | 94,91 | 94,87 | +0,04% | +2,04% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2017-05-10 | 156,60 | 156,21 | +0,25% | +30,17% | - | - | - | - |