Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 110,26 | 110,25 | +0,01% | +0,20% | 465,88 | 463,70 | +0,47% | -3,43% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 1004,88 | 1004,89 | 0,00% | 0,00% | 4245,92 | 4226,47 | +0,46% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-10 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,80 | 72,47 | +0,46% | -4,68% |