Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 190,77 190,61 +0,08% +20,84% 806,06 801,69 +0,55% +15,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 207,37 207,67 -0,14% +15,37% 803,37 797,27 +0,77% +15,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 174,30 174,15 +0,09% +20,91% 736,47 732,46 +0,55% +15,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 189,46 189,74 -0,15% +15,38% 733,99 728,43 +0,76% +15,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-10 18,42 18,32 +0,55% +14,55% 71,36 70,33 +1,46% +14,58% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 121,85 121,90 -0,04% +21,30% 514,85 512,70 +0,42% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 170,31 170,44 -0,08% +14,21% 719,61 716,85 +0,38% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 132,88 132,99 -0,08% +16,02% 514,79 510,56 +0,83% +16,05% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-05-10 126,98 127,08 -0,08% +14,66% 491,93 487,87 +0,83% +14,70% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 109,99 110,04 -0,05% +20,41% 464,74 462,82 +0,42% +15,30% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 158,33 158,46 -0,08% +13,36% 668,99 666,47 +0,38% +8,56% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 119,94 120,03 -0,07% +15,17% 464,66 460,81 +0,84% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 268,15 268,97 -0,30% +23,25% 1133,01 1131,26 +0,15% +18,03% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 186,11 186,75 -0,34% +16,16% 786,37 785,45 +0,12% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 293,50 294,51 -0,34% +17,90% 1137,05 1130,65 +0,57% +17,93% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-05-10 281,67 282,63 -0,34% +16,90% 1091,22 1085,04 +0,57% +16,94% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-10 255,38 256,16 -0,30% +22,64% 1079,06 1077,38 +0,16% +17,44% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-10 178,46 179,07 -0,34% +15,59% 754,05 753,15 +0,12% +10,69% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 278,62 279,58 -0,34% +17,31% 1079,40 1073,34 +0,56% +17,34% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-05-10 140,36 140,27 +0,06% +21,52% 543,77 538,51 +0,98% +21,56% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-05-10 136,03 135,94 +0,07% +20,49% 526,99 521,89 +0,98% +20,52% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-10 131,37 131,29 +0,06% +20,92% 508,94 504,04 +0,97% +20,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)