Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 18,33 | 18,34 | -0,05% | +10,69% | 77,45 | 77,14 | +0,41% | +6,00% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 16,02 | 16,02 | 0,00% | +8,32% | 62,06 | 61,50 | +0,91% | +8,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 9,75 | 9,79 | -0,41% | +16,91% | 37,77 | 37,58 | +0,50% | +16,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 11,46 | 11,49 | -0,26% | +21,79% | 48,42 | 48,33 | +0,20% | +16,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 22,22 | 22,19 | +0,14% | +24,76% | 86,08 | 85,19 | +1,05% | +24,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 13,73 | 13,73 | 0,00% | +15,86% | 58,01 | 57,75 | +0,46% | +10,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | +17,92% | 42,58 | 42,19 | +0,91% | +17,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 9,91 | 9,90 | +0,10% | +7,95% | 41,87 | 41,64 | +0,56% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 5,09 | 5,09 | 0,00% | +9,94% | 19,72 | 19,54 | +0,91% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +17,30% | 40,72 | 40,35 | +0,91% | +17,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 9,64 | 9,64 | 0,00% | +7,35% | 40,73 | 40,54 | +0,46% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-10 | 22,18 | 22,18 | 0,00% | +9,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-10 | 4,88 | 4,87 | +0,21% | +9,42% | 18,91 | 18,70 | +1,12% | +9,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)