Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 110,26 | 110,26 | 0,00% | +0,20% | 464,80 | 465,88 | -0,23% | -3,66% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-11 | 109,32 | 109,58 | -0,24% | +4,40% | 460,84 | 463,01 | -0,47% | +0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-11 | 1004,87 | 1004,88 | 0,00% | 0,00% | 4236,03 | 4245,92 | -0,23% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-11 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,63 | 72,80 | -0,23% | -5,23% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-11 | 97,10 | 97,26 | -0,16% | +6,29% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-11 | 94,92 | 95,14 | -0,23% | +5,90% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-04-28 | 97,10 | 96,76 | +0,35% | +0,47% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-11 | 168,42 | 168,60 | -0,11% | +4,26% | 653,08 | 653,17 | -0,01% | +4,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)