Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 16,45 16,41 +0,24% +16,34% 69,34 69,34 +0,01% +10,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 16,99 16,95 +0,24% +9,26% 71,62 71,62 0,00% +4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-11 11,77 11,74 +0,26% +10,41% 59,14 58,84 +0,50% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 17,88 17,84 +0,22% +11,06% 69,33 69,11 +0,32% +10,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 15,48 15,45 +0,19% +15,70% 65,26 65,28 -0,04% +10,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 11,24 11,21 +0,27% +8,70% 47,38 47,37 +0,04% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 16,83 16,79 +0,24% +10,51% 65,26 65,05 +0,33% +10,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 22,19 22,16 +0,14% +14,38% 93,54 93,63 -0,10% +8,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 8,25 8,24 +0,12% +7,14% 34,78 34,82 -0,11% +2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-11 10,26 10,25 +0,10% +9,27% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 24,12 24,09 +0,12% +9,19% 93,53 93,33 +0,22% +8,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 21,08 21,06 +0,09% +13,82% 88,86 88,98 -0,14% +8,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 7,96 7,95 +0,13% +6,70% 33,56 33,59 -0,11% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 22,91 22,89 +0,09% +8,63% 88,84 88,68 +0,18% +8,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-05-11 82,86 82,65 +0,25% +4,58% 321,31 320,19 +0,35% +6,18% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 597,44 596,85 +0,10% +4,41% 2518,51 2521,87 -0,13% +0,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 22,89 22,87 +0,09% +13,37% 96,49 96,63 -0,14% +7,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 14,10 14,10 0,00% +5,70% 59,44 59,58 -0,23% +0,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 20,07 20,06 +0,05% +7,73% 77,83 77,71 +0,14% +7,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 21,76 21,74 +0,09% +12,92% 91,73 91,86 -0,14% +7,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 8,19 8,17 +0,24% +6,92% 31,76 31,65 +0,34% +6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 14,15 14,08 +0,50% +17,04% 54,87 54,55 +0,59% +16,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-11 35,58 35,43 +0,42% +16,39% 137,97 137,26 +0,52% +16,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-05-11 35,82 35,78 +0,11% +5,88% 138,90 138,62 +0,20% +5,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-11 11,00 10,99 +0,09% +9,56% 46,37 46,44 -0,14% +4,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-05-11 12,87 12,86 +0,08% +3,87% 49,91 49,82 +0,17% +3,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 128,05 127,38 +0,53% +10,51% 539,79 538,22 +0,29% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 112,07 111,90 +0,15% +9,11% 472,43 472,81 -0,08% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 115,91 115,71 +0,17% +11,12% 449,46 448,27 +0,27% +10,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 109,39 109,22 +0,16% +8,56% 461,13 461,49 -0,08% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 113,21 113,01 +0,18% +10,57% 438,99 437,81 +0,27% +10,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-11 81,51 81,37 +0,17% +4,35% 316,07 315,24 +0,26% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 117,54 117,53 +0,01% +4,95% 495,49 496,60 -0,22% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 121,25 121,21 +0,03% +6,72% 470,17 469,58 +0,13% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 114,70 114,70 0,00% +4,42% 483,52 484,64 -0,23% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 118,38 118,35 +0,03% +6,18% 459,04 458,50 +0,12% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-11 91,24 91,21 +0,03% +1,28% 353,80 353,36 +0,13% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 28,47 28,44 +0,11% +1,79% 120,02 120,17 -0,13% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 27,43 27,40 +0,11% +3,67% 106,36 106,15 +0,20% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 19,18 19,16 +0,10% -2,24% 80,85 80,96 -0,13% -6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-05-11 9,77 9,76 +0,10% -0,41% 37,89 37,81 +0,20% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 27,34 27,32 +0,07% +1,37% 115,25 115,44 -0,16% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-11 117,36 117,23 +0,11% +3,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 26,29 26,26 +0,11% +3,30% 101,94 101,73 +0,21% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 12,62 12,61 +0,08% -2,62% 53,20 53,28 -0,15% -7,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-11 9,45 9,44 +0,11% -0,74% 36,64 36,57 +0,20% -0,93% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 2,66 2,65 +0,38% 0,00% 10,31 10,27 +0,47% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-05-11 2,52 2,52 0,00% 0,00% 9,77 9,76 +0,09% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)