Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 108,34 108,34 0,00% -0,19% 456,65 456,71 -0,01% -4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-12 408,98 408,97 0,00% +1,98% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 105,17 105,17 0,00% -0,26% 443,29 443,34 -0,01% -4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 984,85 984,85 0,00% -0,84% 4151,14 4151,64 -0,01% -5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 1066,31 1066,31 0,00% -0,02% 4494,50 4495,03 -0,01% -4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-05-12 112,80 112,79 +0,01% +1,79% 322,09 322,42 -0,10% +1,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-05-12 1040,02 1039,99 0,00% +0,63% 469,05 463,73 +1,15% -4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 980,79 980,79 0,00% -0,90% 4134,03 4134,52 -0,01% -5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 28,32 28,29 +0,11% +0,25% 119,37 119,26 +0,09% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-12 12,11 12,10 +0,08% +1,68% 46,92 46,92 0,00% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-12 30,93 30,75 +0,59% -3,82% 119,83 119,24 +0,50% -4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 25,85 25,83 +0,08% -0,27% 108,96 108,89 +0,07% -5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-12 28,23 28,07 +0,57% -4,34% 109,37 108,85 +0,48% -4,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 15,97 15,97 0,00% +0,63% 67,31 67,32 -0,01% -4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-12 11,71 11,71 0,00% +2,09% 45,37 45,41 -0,09% +1,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 14,68 14,68 0,00% +0,14% 61,88 61,88 -0,01% -4,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 120,55 120,63 -0,07% +1,93% 508,12 508,52 -0,08% -2,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-12 107,12 107,18 -0,06% +3,52% 415,03 415,61 -0,14% +3,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 116,30 116,38 -0,07% +1,43% 490,20 490,60 -0,08% -3,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-05-12 219,50 219,20 +0,14% -0,71% 925,19 924,04 +0,12% -4,54% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-05-12 1,08 1,08 0,00% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-05-12 14,51 14,48 +0,21% +1,11% 61,16 61,04 +0,20% -3,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 15,43 15,40 +0,19% +0,46% 65,04 64,92 +0,18% -4,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 28,77 28,70 +0,24% +0,07% 121,27 120,98 +0,23% -4,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 25,78 25,76 +0,08% +0,90% 108,66 108,59 +0,07% -3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 11,96 11,96 0,00% +0,76% 50,41 50,42 -0,01% -4,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 13,56 13,54 +0,15% 0,00% 57,16 57,08 +0,14% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-05-12 26,26 26,22 +0,15% +0,11% 110,69 110,53 +0,14% -4,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-05-12 920,76 920,99 -0,02% +1,04% 3881,00 3882,43 -0,04% -3,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-05-12 427,67 427,78 -0,03% -2,95% 1802,63 1803,31 -0,04% -7,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-05-12 2428,77 2423,89 +0,20% +8,36% 9410,03 9399,12 +0,12% +8,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-05-12 665,92 664,58 +0,20% +3,47% 2580,04 2577,04 +0,12% +3,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 277,82 277,25 +0,21% -1,18% 1171,01 1168,75 +0,19% -5,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 123,61 123,36 +0,20% -2,18% 521,02 520,02 +0,19% -6,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 12,45 12,44 +0,08% +1,72% 52,48 52,44 +0,07% -3,09% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-12 51,61 51,51 +0,19% +3,16% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 13,97 13,97 0,00% +0,29% 58,88 58,89 -0,01% -4,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 278,24 277,86 +0,14% +5,75% 1172,78 1171,32 +0,12% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-12 6,74 6,74 0,00% -2,88% 28,41 28,41 -0,01% -7,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-12 11,56 11,55 +0,09% -1,03% 48,73 48,69 +0,07% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-12 10,67 10,67 0,00% -1,66% 44,97 44,98 -0,01% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-12 21,18 21,06 +0,57% -4,59% 82,06 81,66 +0,48% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-12 20,98 20,96 +0,10% +0,29% 88,43 88,36 +0,08% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-05-12 8,96 8,95 +0,11% -2,18% 37,77 37,73 +0,10% -6,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-12 19,38 19,36 +0,10% -0,26% 81,69 81,61 +0,09% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-05-12 16,50 16,49 +0,06% -2,71% 69,55 69,51 +0,05% -7,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)