Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 15,28 15,26 +0,13% +3,10% 64,41 64,33 +0,12% -1,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 13,88 13,86 +0,14% +2,44% 58,50 58,43 +0,13% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-12 14,87 14,90 -0,20% +12,57% 57,17 57,40 -0,40% +8,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-12 21,93 21,98 -0,23% +12,98% 92,44 92,66 -0,24% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-12 92,24 92,47 -0,25% +15,33% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-12 30,94 31,00 -0,19% +14,38% 119,87 120,21 -0,28% +14,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 25,70 25,90 -0,77% +18,16% 108,33 109,18 -0,78% +12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-12 19,82 19,87 -0,25% +12,04% 83,54 83,76 -0,26% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-12 28,11 28,17 -0,21% +13,53% 108,91 109,23 -0,30% +13,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 142,52 143,01 -0,34% +13,02% 600,72 602,86 -0,35% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-12 135,13 135,58 -0,33% +14,89% 523,55 525,74 -0,42% +14,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 131,40 131,85 -0,34% +9,99% 553,85 555,81 -0,35% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-12 134,13 134,60 -0,35% +12,46% 565,36 567,41 -0,36% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-12 216,57 216,87 -0,14% +21,64% 912,84 914,22 -0,15% +15,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-05-12 241,80 242,11 -0,13% +23,77% 936,83 938,83 -0,21% +23,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-12 741,12 742,08 -0,13% +23,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-12 233,08 233,39 -0,13% +23,15% 903,04 905,02 -0,22% +22,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)