Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 15,14 | 15,08 | +0,40% | -2,51% | 63,89 | 63,56 | +0,52% | -7,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-15 | 11,74 | 11,69 | +0,43% | -0,93% | 45,59 | 45,29 | +0,67% | -0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 14,37 | 14,32 | +0,35% | -3,36% | 60,64 | 60,36 | +0,47% | -7,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-15 | 10,78 | 10,74 | +0,37% | -1,73% | 41,87 | 41,61 | +0,61% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 163,89 | 164,86 | -0,59% | +4,55% | 691,62 | 694,88 | -0,47% | -0,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 136,69 | 136,60 | +0,07% | -0,42% | 576,83 | 575,77 | +0,18% | -5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-15 | 151,48 | 151,37 | +0,07% | +1,44% | 588,30 | 586,47 | +0,31% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 148,02 | 148,89 | -0,58% | +2,19% | 624,64 | 627,57 | -0,47% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 130,20 | 130,12 | +0,06% | -0,91% | 549,44 | 548,46 | +0,18% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-15 | 144,21 | 144,11 | +0,07% | +0,93% | 560,07 | 558,34 | +0,31% | +1,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)