Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 19,88 | 19,88 | 0,00% | +9,47% | 83,89 | 83,79 | +0,12% | +4,34% | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-15 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | +11,66% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 39,08 | 39,08 | 0,00% | +9,16% | 164,92 | 164,72 | +0,12% | +4,05% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 18,82 | 18,82 | 0,00% | +8,04% | 79,42 | 79,33 | +0,12% | +2,97% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 17,02 | 17,02 | 0,00% | +7,38% | 71,82 | 71,74 | +0,12% | +2,35% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-15 | 40,12 | 40,14 | -0,05% | +6,84% | 169,31 | 169,19 | +0,07% | +1,84% | ||
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-15 | 319,33 | 319,25 | +0,03% | +13,51% | - | - | - | - | ||
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 275,82 | 275,89 | -0,03% | +8,27% | 1163,96 | 1162,88 | +0,09% | +3,20% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 139,46 | 139,48 | -0,01% | +11,36% | 588,52 | 587,91 | +0,10% | +6,14% | ||
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-15 | 111,43 | 111,45 | -0,02% | +5,78% | 470,24 | 469,76 | +0,10% | +0,82% |