Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 110,25 | 110,25 | 0,00% | +0,19% | 464,11 | 465,25 | -0,25% | -3,80% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-16 | 109,72 | 109,61 | +0,10% | +4,78% | 461,88 | 462,55 | -0,15% | +0,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 1004,80 | 1004,82 | 0,00% | 0,00% | 4229,81 | 4240,34 | -0,25% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-16 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,52% | 72,49 | 72,67 | -0,25% | -5,42% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-16 | 97,20 | 97,24 | -0,04% | +6,72% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-16 | 95,06 | 95,10 | -0,04% | +6,16% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-16 | 169,07 | 168,55 | +0,31% | +5,14% | 650,29 | 654,60 | -0,66% | +4,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)