Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 16,95 | 16,90 | +0,30% | +15,70% | 71,35 | 71,32 | +0,05% | +10,65% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 17,49 | 17,43 | +0,34% | +19,06% | 73,63 | 73,55 | +0,10% | +13,87% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 16,74 | 16,69 | +0,30% | +18,14% | 70,47 | 70,43 | +0,05% | +12,98% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-05-16 | 12,26 | 12,23 | +0,25% | +20,08% | - | - | - | - | ||
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-16 | 488,70 | 486,11 | +0,53% | +21,92% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 113,64 | 113,80 | -0,14% | +15,07% | 478,38 | 480,24 | -0,39% | +10,05% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 53,70 | 53,77 | -0,13% | +7,27% | 226,06 | 226,91 | -0,38% | +2,59% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-05-16 | 90,45 | 90,58 | -0,14% | +9,04% | 347,90 | 351,79 | -1,11% | +8,16% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 108,82 | 108,98 | -0,15% | +14,49% | 458,09 | 459,90 | -0,39% | +9,49% | ||
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 51,47 | 51,54 | -0,14% | +6,74% | 216,67 | 217,50 | -0,38% | +2,08% |