Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-05-17 144,64 144,65 -0,01% +7,32% 606,07 608,92 -0,47% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-17 117,19 117,04 +0,13% +6,12% 491,05 492,69 -0,33% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-05-17 120,61 120,45 +0,13% +7,77% 457,50 463,29 -1,25% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-17 91,40 91,28 +0,13% +0,88% 382,98 384,25 -0,33% -3,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-05-17 93,86 93,74 +0,13% +2,51% 356,03 360,55 -1,25% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-17 114,16 114,01 +0,13% +5,59% 478,35 479,94 -0,33% +1,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-17 117,60 117,45 +0,13% +7,24% 446,08 451,75 -1,25% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-17 89,11 88,99 +0,13% +0,38% 373,39 374,61 -0,33% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-17 400,24 399,85 +0,10% +2,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-17 91,57 91,45 +0,13% +2,01% 347,34 351,74 -1,25% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 18,46 18,43 +0,16% +0,27% 77,35 77,58 -0,30% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 12,19 12,17 +0,16% -0,57% 51,08 51,23 -0,30% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 17,75 17,72 +0,17% -0,22% 74,38 74,59 -0,29% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-17 19,76 19,64 +0,61% -1,89% 74,95 75,54 -0,78% -3,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-17 12,05 12,03 +0,17% -1,07% 50,49 50,64 -0,30% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-17 13,41 13,33 +0,60% -2,69% 50,87 51,27 -0,79% -4,43% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)