Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 19,90 | 19,89 | +0,05% | +9,76% | 83,39 | 83,73 | -0,41% | +5,18% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-17 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | +11,98% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 39,11 | 39,10 | +0,03% | +9,46% | 163,88 | 164,59 | -0,44% | +4,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 18,81 | 18,83 | -0,11% | +7,86% | 78,82 | 79,27 | -0,57% | +3,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 17,01 | 17,03 | -0,12% | +7,18% | 71,28 | 71,69 | -0,58% | +2,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-17 | 40,05 | 40,11 | -0,15% | +6,60% | 167,82 | 168,85 | -0,61% | +2,15% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-15 | 319,33 | 319,25 | +0,03% | +13,51% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 275,85 | 275,80 | +0,02% | +8,28% | 1155,87 | 1161,01 | -0,44% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 139,43 | 140,01 | -0,41% | +11,12% | 584,24 | 589,39 | -0,87% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 111,40 | 111,87 | -0,42% | +5,54% | 466,79 | 470,93 | -0,88% | +1,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)