Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 110,17 | 110,22 | -0,05% | +0,12% | 461,75 | 461,84 | -0,02% | -4,29% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-18 | 108,70 | 109,00 | -0,28% | +3,81% | 455,58 | 456,73 | -0,25% | -0,76% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 1004,78 | 1004,79 | 0,00% | 0,00% | 4211,23 | 4210,27 | +0,02% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-18 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,17 | 72,16 | +0,02% | -4,34% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-18 | 96,02 | 96,22 | -0,21% | +5,29% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-18 | 93,59 | 93,82 | -0,25% | +4,49% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-18 | 168,09 | 169,40 | -0,77% | +4,59% | 635,51 | 642,57 | -1,10% | +2,68% |