Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 19,86 | 19,90 | -0,20% | +9,00% | 83,24 | 83,39 | -0,18% | +4,76% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-18 | 11,49 | 11,50 | -0,09% | +11,34% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 39,04 | 39,11 | -0,18% | +8,72% | 163,62 | 163,88 | -0,16% | +4,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 18,77 | 18,81 | -0,21% | +7,63% | 78,67 | 78,82 | -0,19% | +3,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 16,98 | 17,01 | -0,18% | +6,99% | 71,17 | 71,28 | -0,15% | +2,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-18 | 39,95 | 40,05 | -0,25% | +6,36% | 167,44 | 167,82 | -0,23% | +2,22% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-15 | 319,33 | 319,25 | +0,03% | +13,51% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 275,77 | 275,85 | -0,03% | +8,09% | 1155,81 | 1155,87 | -0,01% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 138,82 | 139,43 | -0,44% | +10,62% | 581,82 | 584,24 | -0,41% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-18 | 110,92 | 111,40 | -0,43% | +5,08% | 464,89 | 466,79 | -0,41% | +0,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)