Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 110,19 | 110,17 | +0,02% | +0,14% | 465,00 | 461,75 | +0,71% | -3,61% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-19 | 109,03 | 108,70 | +0,30% | +4,13% | 460,11 | 455,58 | +0,99% | +0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 1004,77 | 1004,78 | 0,00% | 0,00% | 4240,13 | 4211,23 | +0,69% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-19 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,67 | 72,17 | +0,69% | -4,40% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-19 | 96,35 | 96,02 | +0,34% | +6,02% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-19 | 94,04 | 93,59 | +0,48% | +5,14% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 167,76 | 168,09 | -0,20% | +4,41% | 636,25 | 635,51 | +0,12% | +1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)