Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 15,19 | 15,11 | +0,53% | +0,26% | 64,10 | 63,33 | +1,22% | -3,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 11,79 | 11,73 | +0,51% | +1,90% | 44,71 | 44,35 | +0,83% | -0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 14,41 | 14,35 | +0,42% | -0,69% | 60,81 | 60,14 | +1,11% | -4,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 10,83 | 10,77 | +0,56% | +1,12% | 41,07 | 40,72 | +0,87% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 161,43 | 161,60 | -0,11% | +3,57% | 681,24 | 677,30 | +0,58% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 137,07 | 136,36 | +0,52% | +1,67% | 578,43 | 571,51 | +1,21% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 151,93 | 151,13 | +0,53% | +3,54% | 576,21 | 571,39 | +0,84% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 145,79 | 145,95 | -0,11% | +1,22% | 615,23 | 611,71 | +0,58% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 130,56 | 129,88 | +0,52% | +1,17% | 550,96 | 544,35 | +1,21% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 144,63 | 143,88 | +0,52% | +3,03% | 548,52 | 543,98 | +0,83% | +0,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)